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申萬菱信安泰瑞利中短債A(申萬菱信安泰瑞利中短債債券A)基金凈值查詢(006609)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1233 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1876
成立日期：2019-09-04
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：149.5102億
最近資產(chǎn)：164.82億
基金公司：申萬菱信基金
基金經(jīng)理：葉瑜珍舒世茂

近一周申萬菱信安泰瑞利中短債A|申萬菱信安泰瑞利中短債債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,申萬菱信安泰瑞利中短債A(006609)基金累計收益率0.08%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	006609	申萬菱信安泰瑞利中短債A	1.1235	1.1878	1.1233	1.1876	0.0002	0.02%
2025-05-21	006609	申萬菱信安泰瑞利中短債A	1.1233	1.1876	1.1231	1.1874	0.0002	0.02%
2025-05-20	006609	申萬菱信安泰瑞利中短債A	1.1231	1.1874	1.1228	1.1871	0.0003	0.03%
2025-05-19	006609	申萬菱信安泰瑞利中短債A	1.1228	1.1871	1.1225	1.1868	0.0003	0.03%
2025-05-16	006609	申萬菱信安泰瑞利中短債A	1.1225	1.1868	1.1226	1.1869	-0.0001	-0.01%

標(biāo)簽云

申萬菱信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接A	1.0354	0.35%
300價值E	1.1772	0.35%
申萬菱信滬深300價值ETF聯(lián)接C	1.0344	0.34%
申萬滬深300A	1.0891	0.33%
申萬菱信新動力混合A	0.4935	0.22%
滬50ETF	3.5077	0.19%
申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券A	1.0639	0.02%
申萬菱信穩(wěn)鑫30天滾動持有短債債券C	1.0571	0.02%
申萬菱信安泰瑞利中短債債券A	1.1235	0.02%
申萬菱信安泰瑞利中短債債券C	1.1066	0.02%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1130	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1052	0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1087	0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C	1.0737	0.04%
金鷹添瑞中短債A	1.0821	0.03%
金鷹添祥中短債A	1.1132	0.03%
金鷹添祥中短債C	1.0938	0.03%
財通資管鴻利中短債債券A	1.1125	0.03%
財通資管鴻利中短債債券C	1.1003	0.03%
長城短債A	1.2140	0.03%

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