申萬菱信安泰瑞利中短債A(申萬菱信安泰瑞利中短債債券A)基金凈值查詢(006609)
今天最新凈值
1.1231
0.0003 0.0300%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.1874
- 成立日期：2019-09-04
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：149.5102億
- 最近資產(chǎn)：84.70億元
- 基金公司：申萬菱信基金
- 基金經(jīng)理：葉瑜珍 舒世茂
近一月申萬菱信安泰瑞利中短債A|申萬菱信安泰瑞利中短債債券A基金凈值查詢
近一月,申萬菱信安泰瑞利中短債A(006609)基金累計(jì)收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
006609 |
申萬菱信安泰瑞利中短債A |
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| 2025-05-20 |
006609 |
申萬菱信安泰瑞利中短債A |
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| 2025-05-19 |
006609 |
申萬菱信安泰瑞利中短債A |
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| 2025-05-16 |
006609 |
申萬菱信安泰瑞利中短債A |
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| 2025-05-15 |
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申萬菱信安泰瑞利中短債A |
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申萬菱信安泰瑞利中短債A |
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申萬菱信安泰瑞利中短債A |
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申萬菱信安泰瑞利中短債A |
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申萬菱信安泰瑞利中短債A |
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申萬菱信安泰瑞利中短債A |
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申萬菱信安泰瑞利中短債A |
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申萬菱信安泰瑞利中短債A |
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| 2025-04-25 |
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1.1195 |
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| 2025-04-24 |
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申萬菱信安泰瑞利中短債A |
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| 2025-04-23 |
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申萬菱信安泰瑞利中短債A |
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1.1839 |
1.1199 |
1.1842 |
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-0.03% |
| 2025-04-22 |
006609 |
申萬菱信安泰瑞利中短債A |
1.1199 |
1.1842 |
1.1197 |
1.1840 |
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