國(guó)泰聚禾純債債券基金凈值查詢(006596)
今天最新凈值
1.0972
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2483
- 成立日期：2018-11-14
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：23.7707億
- 最近資產(chǎn)：25.38億
- 基金公司：國(guó)泰基金
- 基金經(jīng)理：胡智磊 魏偉
近一月,國(guó)泰聚禾純債債券(006596)基金累計(jì)收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006596 |
國(guó)泰聚禾純債債券 |
1.0975 |
1.2486 |
1.0972 |
1.2483 |
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0.03% |
| 2025-05-21 |
006596 |
國(guó)泰聚禾純債債券 |
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1.2483 |
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1.2481 |
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| 2025-05-20 |
006596 |
國(guó)泰聚禾純債債券 |
1.0970 |
1.2481 |
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1.2477 |
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0.04% |
| 2025-05-19 |
006596 |
國(guó)泰聚禾純債債券 |
1.0966 |
1.2477 |
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| 2025-05-16 |
006596 |
國(guó)泰聚禾純債債券 |
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| 2025-05-15 |
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國(guó)泰聚禾純債債券 |
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| 2025-05-14 |
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國(guó)泰聚禾純債債券 |
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| 2025-05-13 |
006596 |
國(guó)泰聚禾純債債券 |
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| 2025-05-12 |
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國(guó)泰聚禾純債債券 |
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-0.05% |
| 2025-05-09 |
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|
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| 2025-05-08 |
006596 |
國(guó)泰聚禾純債債券 |
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| 2025-05-07 |
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國(guó)泰聚禾純債債券 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
006596 |
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| 2025-04-25 |
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-0.02% |
| 2025-04-24 |
006596 |
國(guó)泰聚禾純債債券 |
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1.2441 |
1.0930 |
1.2441 |
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| 2025-04-23 |
006596 |
國(guó)泰聚禾純債債券 |
1.0930 |
1.2441 |
1.0934 |
1.2445 |
-0.0004 |
-0.04% |
