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國泰聚禾純債債券(006596)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0972 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2483
  • 成立日期：2018-11-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.7707億
  • 最近資產(chǎn)：25.38億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：胡智磊 魏偉
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-11-19 2021-11-19 2021-11-22 每份派現(xiàn)金0.0097元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-26 每份派現(xiàn)金0.0055元
2020-12-23 2020-12-23 2020-12-24 每份派現(xiàn)金0.0067元
2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 每份派現(xiàn)金0.0114元
2020-02-20 2020-02-20 2020-02-21 每份派現(xiàn)金0.0139元
2019-11-06 2019-11-06 2019-11-07 每份派現(xiàn)金0.0096元
2019-07-17 2019-07-17 2019-07-18 每份派現(xiàn)金0.0097元
2019-03-27 2019-03-27 2019-03-28 每份派現(xiàn)金0.0095元
國泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
游戲ETF 1.1073 1.98%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C 1.1943 1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A 1.2083 1.87%
國泰黃金ETF聯(lián)接A 2.8278 0.61%
黃金基金 7.3759 0.59%
金融ETF 1.3623 0.52%
國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.4561 0.49%
紅利國泰 0.9708 0.25%