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廣發(fā)景明中短債C基金凈值查詢(006592)

今天最新凈值 1.0301 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1832
  • 成立日期：2018-11-29
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：163.3443億
  • 最近資產(chǎn)：168.31億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉志輝 宋倩倩
近一月廣發(fā)景明中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)景明中短債C(006592)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 006592 廣發(fā)景明中短債C 1.0302 1.1833 1.0301 1.1832 0.0001 0.01%
2025-05-22 006592 廣發(fā)景明中短債C 1.0301 1.1832 1.0299 1.1830 0.0002 0.02%
2025-05-21 006592 廣發(fā)景明中短債C 1.0299 1.1830 1.0298 1.1829 0.0001 0.01%
2025-05-20 006592 廣發(fā)景明中短債C 1.0298 1.1829 1.0296 1.1827 0.0002 0.02%
2025-05-19 006592 廣發(fā)景明中短債C 1.0296 1.1827 1.0294 1.1825 0.0002 0.02%
2025-05-16 006592 廣發(fā)景明中短債C 1.0294 1.1825 1.0295 1.1826 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006592 廣發(fā)景明中短債C 1.0295 1.1826 1.0294 1.1825 0.0001 0.01%
2025-05-14 006592 廣發(fā)景明中短債C 1.0294 1.1825 1.0292 1.1823 0.0002 0.02%
2025-05-13 006592 廣發(fā)景明中短債C 1.0292 1.1823 1.0289 1.1820 0.0003 0.03%
2025-05-12 006592 廣發(fā)景明中短債C 1.0289 1.1820 1.0288 1.1819 0.0001 0.01%
2025-05-09 006592 廣發(fā)景明中短債C 1.0288 1.1819 1.0284 1.1815 0.0004 0.04%
2025-05-08 006592 廣發(fā)景明中短債C 1.0284 1.1815 1.0278 1.1809 0.0006 0.06%
2025-05-07 006592 廣發(fā)景明中短債C 1.0278 1.1809 1.0276 1.1807 0.0002 0.02%
2025-05-06 006592 廣發(fā)景明中短債C 1.0276 1.1807 1.0274 1.1805 0.0002 0.02%
2025-04-30 006592 廣發(fā)景明中短債C 1.0274 1.1805 1.0272 1.1803 0.0002 0.02%
2025-04-29 006592 廣發(fā)景明中短債C 1.0272 1.1803 1.0269 1.1800 0.0003 0.03%
2025-04-28 006592 廣發(fā)景明中短債C 1.0269 1.1800 1.0268 1.1799 0.0001 0.01%
2025-04-25 006592 廣發(fā)景明中短債C 1.0268 1.1799 1.0269 1.1800 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006592 廣發(fā)景明中短債C 1.0269 1.1800 1.0270 1.1801 -0.0001 -0.01%