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寶盈盈泰純債債券C基金凈值查詢(006572)

今天最新凈值 1.1197 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1717
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0628億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧棟 高宇 程逸飛
近一月寶盈盈泰純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,寶盈盈泰純債債券C(006572)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 006572 寶盈盈泰純債債券C 1.1198 1.1718 1.1197 1.1717 0.0001 0.01%
2025-05-22 006572 寶盈盈泰純債債券C 1.1197 1.1717 1.1193 1.1713 0.0004 0.04%
2025-05-21 006572 寶盈盈泰純債債券C 1.1193 1.1713 1.1188 1.1708 0.0005 0.04%
2025-05-20 006572 寶盈盈泰純債債券C 1.1188 1.1708 1.1183 1.1703 0.0005 0.04%
2025-05-19 006572 寶盈盈泰純債債券C 1.1183 1.1703 1.1180 1.1700 0.0003 0.03%
2025-05-16 006572 寶盈盈泰純債債券C 1.1180 1.1700 1.1181 1.1701 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006572 寶盈盈泰純債債券C 1.1181 1.1701 1.1178 1.1698 0.0003 0.03%
2025-05-14 006572 寶盈盈泰純債債券C 1.1178 1.1698 1.1178 1.1698 0.0000 0.00%
2025-05-13 006572 寶盈盈泰純債債券C 1.1178 1.1698 1.1173 1.1693 0.0005 0.04%
2025-05-12 006572 寶盈盈泰純債債券C 1.1173 1.1693 1.1181 1.1701 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 006572 寶盈盈泰純債債券C 1.1181 1.1701 1.1175 1.1695 0.0006 0.05%
2025-05-08 006572 寶盈盈泰純債債券C 1.1175 1.1695 1.1167 1.1687 0.0008 0.07%
2025-05-07 006572 寶盈盈泰純債債券C 1.1167 1.1687 1.1167 1.1687 0.0000 0.00%
2025-05-06 006572 寶盈盈泰純債債券C 1.1167 1.1687 1.1164 1.1684 0.0003 0.03%
2025-04-30 006572 寶盈盈泰純債債券C 1.1164 1.1684 1.1162 1.1682 0.0002 0.02%
2025-04-29 006572 寶盈盈泰純債債券C 1.1162 1.1682 1.1154 1.1674 0.0008 0.07%
2025-04-28 006572 寶盈盈泰純債債券C 1.1154 1.1674 1.1151 1.1671 0.0003 0.03%
2025-04-25 006572 寶盈盈泰純債債券C 1.1151 1.1671 1.1152 1.1672 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006572 寶盈盈泰純債債券C 1.1152 1.1672 1.1156 1.1676 -0.0004 -0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%