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圓信永豐精選回報(bào)混合(圓信永豐精選回報(bào))基金凈值查詢(006564)

今天最新凈值 1.1428 0.0046 0.4000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1368 -0.0060 -0.5216%
  • 累計(jì)凈值：1.3978
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6117億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億元
  • 基金公司：圓信永豐基金
  • 基金經(jīng)理：鄒維
近一周圓信永豐精選回報(bào)混合|圓信永豐精選回報(bào)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,圓信永豐精選回報(bào)混合(006564)基金累計(jì)收益率-1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006564 圓信永豐精選回報(bào)混合 1.1371 1.3921 1.1428 1.3978 -0.0057 -0.50%
2025-05-21 006564 圓信永豐精選回報(bào)混合 1.1428 1.3978 1.1382 1.3932 0.0046 0.40%
2025-05-20 006564 圓信永豐精選回報(bào)混合 1.1382 1.3932 1.1334 1.3884 0.0048 0.42%
2025-05-19 006564 圓信永豐精選回報(bào)混合 1.1334 1.3884 1.1360 1.3910 -0.0026 -0.23%
2025-05-16 006564 圓信永豐精選回報(bào)混合 1.1360 1.3910 1.1396 1.3946 -0.0036 -0.32%