圓信永豐精選回報(bào)混合(圓信永豐精選回報(bào))基金凈值查詢(006564)
今天最新凈值
1.1382
0.0048 0.4200%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1368
-0.0060 -0.5216%
- 累計(jì)凈值：1.3932
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.6117億
- 最近資產(chǎn)：0.52億元
- 基金公司：圓信永豐基金
- 基金經(jīng)理：鄒維
近一月圓信永豐精選回報(bào)混合|圓信永豐精選回報(bào)基金凈值查詢
近一月,圓信永豐精選回報(bào)混合(006564)基金累計(jì)收益率1.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
006564 |
圓信永豐精選回報(bào)混合 |
1.1428 |
1.3978 |
1.1382 |
1.3932 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-05-20 |
006564 |
圓信永豐精選回報(bào)混合 |
1.1382 |
1.3932 |
1.1334 |
1.3884 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
006564 |
圓信永豐精選回報(bào)混合 |
1.1334 |
1.3884 |
1.1360 |
1.3910 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-05-16 |
006564 |
圓信永豐精選回報(bào)混合 |
1.1360 |
1.3910 |
1.1396 |
1.3946 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
006564 |
圓信永豐精選回報(bào)混合 |
1.1396 |
1.3946 |
1.1548 |
1.4098 |
-0.0152 |
-1.32% |
| 2025-05-14 |
006564 |
圓信永豐精選回報(bào)混合 |
1.1548 |
1.4098 |
1.1502 |
1.4052 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-05-13 |
006564 |
圓信永豐精選回報(bào)混合 |
1.1502 |
1.4052 |
1.1578 |
1.4128 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2025-05-12 |
006564 |
圓信永豐精選回報(bào)混合 |
1.1578 |
1.4128 |
1.1370 |
1.3920 |
0.0208 |
1.83% |
| 2025-05-09 |
006564 |
圓信永豐精選回報(bào)混合 |
1.1370 |
1.3920 |
1.1465 |
1.4015 |
-0.0095 |
-0.83% |
| 2025-05-08 |
006564 |
圓信永豐精選回報(bào)混合 |
1.1465 |
1.4015 |
1.1397 |
1.3947 |
0.0068 |
0.60% |
|
|
| 2025-05-07 |
006564 |
圓信永豐精選回報(bào)混合 |
1.1397 |
1.3947 |
1.1291 |
1.3841 |
0.0106 |
0.94% |
| 2025-05-06 |
006564 |
圓信永豐精選回報(bào)混合 |
1.1291 |
1.3841 |
1.1167 |
1.3717 |
0.0124 |
1.11% |
| 2025-04-30 |
006564 |
圓信永豐精選回報(bào)混合 |
1.1167 |
1.3717 |
1.1163 |
1.3713 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
006564 |
圓信永豐精選回報(bào)混合 |
1.1163 |
1.3713 |
1.1167 |
1.3717 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
006564 |
圓信永豐精選回報(bào)混合 |
1.1167 |
1.3717 |
1.1248 |
1.3798 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2025-04-25 |
006564 |
圓信永豐精選回報(bào)混合 |
1.1248 |
1.3798 |
1.1238 |
1.3788 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
006564 |
圓信永豐精選回報(bào)混合 |
1.1238 |
1.3788 |
1.1251 |
1.3801 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
006564 |
圓信永豐精選回報(bào)混合 |
1.1251 |
1.3801 |
1.1230 |
1.3780 |
0.0021 |
0.19% |
