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南方成份精選混合C(南方成份C)基金凈值查詢(006541)

今天最新凈值 0.5917 0.0022 0.3700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5969 0.0008 0.1388%
  • 累計凈值：1.9543
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.6038億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張原 黃春逢 李錦文
近一周南方成份精選混合C|南方成份C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方成份精選混合C(006541)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006541 南方成份精選混合C 0.5961 1.9587 0.5917 1.9543 0.0044 0.74%
2025-05-20 006541 南方成份精選混合C 0.5917 1.9543 0.5895 1.9521 0.0022 0.37%
2025-05-19 006541 南方成份精選混合C 0.5895 1.9521 0.5905 1.9531 -0.0010 -0.17%
2025-05-16 006541 南方成份精選混合C 0.5905 1.9531 0.5944 1.9570 -0.0039 -0.66%
2025-05-15 006541 南方成份精選混合C 0.5944 1.9570 0.5949 1.9575 -0.0005 -0.08%