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南方成份精選混合C(南方成份C)基金凈值查詢(006541)

今天最新凈值 0.5961 0.0044 0.7400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5969 0.0008 0.1388%
  • 累計凈值：1.9587
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.6038億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張原 黃春逢 李錦文
近一月南方成份精選混合C|南方成份C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方成份精選混合C(006541)基金累計收益率3.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006541 南方成份精選混合C 0.5970 1.9596 0.5961 1.9587 0.0009 0.15%
2025-05-21 006541 南方成份精選混合C 0.5961 1.9587 0.5917 1.9543 0.0044 0.74%
2025-05-20 006541 南方成份精選混合C 0.5917 1.9543 0.5895 1.9521 0.0022 0.37%
2025-05-19 006541 南方成份精選混合C 0.5895 1.9521 0.5905 1.9531 -0.0010 -0.17%
2025-05-16 006541 南方成份精選混合C 0.5905 1.9531 0.5944 1.9570 -0.0039 -0.66%
2025-05-15 006541 南方成份精選混合C 0.5944 1.9570 0.5949 1.9575 -0.0005 -0.08%
2025-05-14 006541 南方成份精選混合C 0.5949 1.9575 0.5905 1.9531 0.0044 0.75%
2025-05-13 006541 南方成份精選混合C 0.5905 1.9531 0.5856 1.9482 0.0049 0.84%
2025-05-12 006541 南方成份精選混合C 0.5856 1.9482 0.5849 1.9475 0.0007 0.12%
2025-05-09 006541 南方成份精選混合C 0.5849 1.9475 0.5808 1.9434 0.0041 0.71%
2025-05-08 006541 南方成份精選混合C 0.5808 1.9434 0.5777 1.9403 0.0031 0.54%
2025-05-07 006541 南方成份精選混合C 0.5777 1.9403 0.5703 1.9329 0.0074 1.30%
2025-05-06 006541 南方成份精選混合C 0.5703 1.9329 0.5693 1.9319 0.0010 0.18%
2025-04-30 006541 南方成份精選混合C 0.5693 1.9319 0.5788 1.9414 -0.0095 -1.64%
2025-04-29 006541 南方成份精選混合C 0.5788 1.9414 0.5820 1.9446 -0.0032 -0.55%
2025-04-28 006541 南方成份精選混合C 0.5820 1.9446 0.5811 1.9437 0.0009 0.15%
2025-04-25 006541 南方成份精選混合C 0.5811 1.9437 0.5850 1.9476 -0.0039 -0.67%
2025-04-24 006541 南方成份精選混合C 0.5850 1.9476 0.5800 1.9426 0.0050 0.86%
2025-04-23 006541 南方成份精選混合C 0.5800 1.9426 0.5811 1.9437 -0.0011 -0.19%