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南方優(yōu)選價值混合C(南方價值C)基金凈值查詢(006539)

今天最新凈值 0.8742 0.0054 0.6200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8734 -0.0008 -0.0879%
  • 累計凈值：1.5952
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4265億
  • 最近資產(chǎn)：9.07億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅安安
近一季南方優(yōu)選價值混合C|南方價值C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方優(yōu)選價值混合C(006539)基金累計收益率-1.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8752 1.5962 0.8742 1.5952 0.0010 0.11%
2025-05-21 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8742 1.5952 0.8688 1.5898 0.0054 0.62%
2025-05-20 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8688 1.5898 0.8634 1.5844 0.0054 0.63%
2025-05-19 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8634 1.5844 0.8634 1.5844 0.0000 0.00%
2025-05-16 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8634 1.5844 0.8661 1.5871 -0.0027 -0.31%
2025-05-15 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8661 1.5871 0.8709 1.5919 -0.0048 -0.55%
2025-05-14 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8709 1.5919 0.8680 1.5890 0.0029 0.33%
2025-05-13 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8680 1.5890 0.8663 1.5873 0.0017 0.20%
2025-05-12 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8663 1.5873 0.8618 1.5828 0.0045 0.52%
2025-05-09 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8618 1.5828 0.8596 1.5806 0.0022 0.26%
2025-05-08 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8596 1.5806 0.8572 1.5782 0.0024 0.28%
2025-05-07 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8572 1.5782 0.8524 1.5734 0.0048 0.56%
2025-05-06 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8524 1.5734 0.8471 1.5681 0.0053 0.63%
2025-04-30 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8471 1.5681 0.8528 1.5738 -0.0057 -0.67%
2025-04-29 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8528 1.5738 0.8521 1.5731 0.0007 0.08%
2025-04-28 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8521 1.5731 0.8527 1.5737 -0.0006 -0.07%
2025-04-25 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8527 1.5737 0.8520 1.5730 0.0007 0.08%
2025-04-24 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8520 1.5730 0.8503 1.5713 0.0017 0.20%
2025-04-23 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8503 1.5713 0.8490 1.5700 0.0013 0.15%
2025-04-22 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8490 1.5700 0.8457 1.5667 0.0033 0.39%
2025-04-21 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8457 1.5667 0.8423 1.5633 0.0034 0.40%
2025-04-18 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8423 1.5633 0.8398 1.5608 0.0025 0.30%
2025-04-17 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8398 1.5608 0.8412 1.5622 -0.0014 -0.17%
2025-04-16 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8412 1.5622 0.8396 1.5606 0.0016 0.19%
2025-04-15 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8396 1.5606 0.8349 1.5559 0.0047 0.56%
2025-04-14 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8349 1.5559 0.8316 1.5526 0.0033 0.40%
2025-04-11 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8316 1.5526 0.8269 1.5479 0.0047 0.57%
2025-04-10 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8269 1.5479 0.8180 1.5390 0.0089 1.09%
2025-04-09 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8180 1.5390 0.8171 1.5381 0.0009 0.11%
2025-04-08 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8171 1.5381 0.8072 1.5282 0.0099 1.23%
2025-04-07 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8072 1.5282 0.8602 1.5812 -0.0530 -6.16%
2025-04-03 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8602 1.5812 0.8696 1.5906 -0.0094 -1.08%
2025-04-02 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8696 1.5906 0.8705 1.5915 -0.0009 -0.10%
2025-04-01 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8705 1.5915 0.8699 1.5909 0.0006 0.07%
2025-03-31 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8699 1.5909 0.8744 1.5954 -0.0045 -0.51%
2025-03-28 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8744 1.5954 0.8772 1.5982 -0.0028 -0.32%
2025-03-27 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8772 1.5982 0.8736 1.5946 0.0036 0.41%
2025-03-26 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8736 1.5946 0.8756 1.5966 -0.0020 -0.23%
2025-03-25 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8756 1.5966 0.8745 1.5955 0.0011 0.13%
2025-03-24 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8745 1.5955 0.8669 1.5879 0.0076 0.88%
2025-03-21 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8669 1.5879 0.8757 1.5967 -0.0088 -1.00%
2025-03-20 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8757 1.5967 0.8790 1.6000 -0.0033 -0.38%
2025-03-19 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8790 1.6000 0.8754 1.5964 0.0036 0.41%
2025-03-18 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8754 1.5964 0.8711 1.5921 0.0043 0.49%
2025-03-17 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8711 1.5921 0.8746 1.5956 -0.0035 -0.40%
2025-03-14 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8746 1.5956 0.8561 1.5771 0.0185 2.16%
2025-03-13 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8561 1.5771 0.8602 1.5812 -0.0041 -0.48%
2025-03-12 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8602 1.5812 0.8646 1.5856 -0.0044 -0.51%
2025-03-11 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8646 1.5856 0.8632 1.5842 0.0014 0.16%
2025-03-10 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8632 1.5842 0.8697 1.5907 -0.0065 -0.75%
2025-03-07 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8697 1.5907 0.8682 1.5892 0.0015 0.17%
2025-03-06 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8682 1.5892 0.8626 1.5836 0.0056 0.65%
2025-03-05 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8626 1.5836 0.8571 1.5781 0.0055 0.64%
2025-03-04 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8571 1.5781 0.8607 1.5817 -0.0036 -0.42%
2025-03-03 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8607 1.5817 0.8610 1.5820 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8610 1.5820 0.8726 1.5936 -0.0116 -1.33%
2025-02-27 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8726 1.5936 0.8707 1.5917 0.0019 0.22%
2025-02-26 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8707 1.5917 0.8690 1.5900 0.0017 0.20%
2025-02-25 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8690 1.5900 0.8792 1.6002 -0.0102 -1.16%
2025-02-24 006539 南方優(yōu)選價值混合C 0.8792 1.6002 0.8855 1.6065 -0.0063 -0.71%