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南方優(yōu)選價(jià)值混合C(南方價(jià)值C)基金凈值查詢(006539)

今天最新凈值 0.8688 0.0054 0.6300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8734 -0.0008 -0.0879%
  • 累計(jì)凈值：1.5898
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.4265億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：羅安安
近一月南方優(yōu)選價(jià)值混合C|南方價(jià)值C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方優(yōu)選價(jià)值混合C(006539)基金累計(jì)收益率3.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006539 南方優(yōu)選價(jià)值混合C 0.8742 1.5952 0.8688 1.5898 0.0054 0.62%
2025-05-20 006539 南方優(yōu)選價(jià)值混合C 0.8688 1.5898 0.8634 1.5844 0.0054 0.63%
2025-05-19 006539 南方優(yōu)選價(jià)值混合C 0.8634 1.5844 0.8634 1.5844 0.0000 0.00%
2025-05-16 006539 南方優(yōu)選價(jià)值混合C 0.8634 1.5844 0.8661 1.5871 -0.0027 -0.31%
2025-05-15 006539 南方優(yōu)選價(jià)值混合C 0.8661 1.5871 0.8709 1.5919 -0.0048 -0.55%
2025-05-14 006539 南方優(yōu)選價(jià)值混合C 0.8709 1.5919 0.8680 1.5890 0.0029 0.33%
2025-05-13 006539 南方優(yōu)選價(jià)值混合C 0.8680 1.5890 0.8663 1.5873 0.0017 0.20%
2025-05-12 006539 南方優(yōu)選價(jià)值混合C 0.8663 1.5873 0.8618 1.5828 0.0045 0.52%
2025-05-09 006539 南方優(yōu)選價(jià)值混合C 0.8618 1.5828 0.8596 1.5806 0.0022 0.26%
2025-05-08 006539 南方優(yōu)選價(jià)值混合C 0.8596 1.5806 0.8572 1.5782 0.0024 0.28%
2025-05-07 006539 南方優(yōu)選價(jià)值混合C 0.8572 1.5782 0.8524 1.5734 0.0048 0.56%
2025-05-06 006539 南方優(yōu)選價(jià)值混合C 0.8524 1.5734 0.8471 1.5681 0.0053 0.63%
2025-04-30 006539 南方優(yōu)選價(jià)值混合C 0.8471 1.5681 0.8528 1.5738 -0.0057 -0.67%
2025-04-29 006539 南方優(yōu)選價(jià)值混合C 0.8528 1.5738 0.8521 1.5731 0.0007 0.08%
2025-04-28 006539 南方優(yōu)選價(jià)值混合C 0.8521 1.5731 0.8527 1.5737 -0.0006 -0.07%
2025-04-25 006539 南方優(yōu)選價(jià)值混合C 0.8527 1.5737 0.8520 1.5730 0.0007 0.08%
2025-04-24 006539 南方優(yōu)選價(jià)值混合C 0.8520 1.5730 0.8503 1.5713 0.0017 0.20%
2025-04-23 006539 南方優(yōu)選價(jià)值混合C 0.8503 1.5713 0.8490 1.5700 0.0013 0.15%
2025-04-22 006539 南方優(yōu)選價(jià)值混合C 0.8490 1.5700 0.8457 1.5667 0.0033 0.39%