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恒生前海恒錦裕利A(恒生恒錦裕利混合A)基金凈值查詢(006535)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.2138 -0.0001 -0.0100% 2025-05-20

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2142 0.0005 0.0375%

累計(jì)凈值：1.2138
成立日期：
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：2.2009億
最近資產(chǎn)：1.17億元
基金公司：恒生前?；?/a>

基金經(jīng)理：李維康呂程

近一周恒生前海恒錦裕利A|恒生恒錦裕利混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,恒生前海恒錦裕利A(006535)基金累計(jì)收益率-0.02%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-20	006535	恒生前海恒錦裕利A	1.2137	1.2137	1.2138	1.2138	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	006535	恒生前海恒錦裕利A	1.2138	1.2138	1.2139	1.2139	-0.0001	-0.01%
2025-05-16	006535	恒生前海恒錦裕利A	1.2139	1.2139	1.2140	1.2140	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	006535	恒生前海恒錦裕利A	1.2140	1.2140	1.2140	1.2140	0.0000	0.00%

標(biāo)簽云

恒生前?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
恒生前海港股通精選混合	0.8163	0.88%
恒生前海港股通價(jià)值混合C	1.0741	0.70%
恒生前海港股通價(jià)值混合A	1.0757	0.69%
恒生前海消費(fèi)升級混合	0.9028	0.08%
恒生前海短債債券A	1.0770	0.03%
恒生前海短債債券C	1.1189	0.03%
恒生前海恒源嘉利債券A	1.0061	0.03%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	0.9992	0.02%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	0.9991	0.02%
恒生前海恒源天利債券A	1.0739	0.02%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
工銀聚豐混合A	1.1987	1.05%
工銀聚豐混合C	1.1799	1.05%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C	1.2277	1.01%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A	1.2479	1.00%
萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式A	0.7974	0.99%
萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C	0.7859	0.99%
富國穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合C	1.1982	0.89%
富國穩(wěn)進(jìn)回報(bào)12個(gè)月持有期混合A	1.2209	0.88%
景順華城穩(wěn)健6月持有混合A	1.1811	0.86%
景順華城穩(wěn)健6月持有混合C	1.1662	0.86%

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