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恒生前海恒錦裕利A(恒生恒錦裕利混合A)基金凈值查詢(006535)

今天最新凈值 1.2137 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2129 -0.0008 -0.0661%
近一月恒生前海恒錦裕利A|恒生恒錦裕利混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,恒生前海恒錦裕利A(006535)基金累計(jì)收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006535 恒生前海恒錦裕利A 1.2137 1.2137 1.2137 1.2137 0.0000 0.00%
2025-05-21 006535 恒生前海恒錦裕利A 1.2137 1.2137 1.2137 1.2137 0.0000 0.00%
2025-05-20 006535 恒生前海恒錦裕利A 1.2137 1.2137 1.2138 1.2138 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 006535 恒生前海恒錦裕利A 1.2138 1.2138 1.2139 1.2139 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 006535 恒生前海恒錦裕利A 1.2139 1.2139 1.2140 1.2140 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006535 恒生前海恒錦裕利A 1.2140 1.2140 1.2140 1.2140 0.0000 0.00%
2025-05-14 006535 恒生前海恒錦裕利A 1.2140 1.2140 1.2140 1.2140 0.0000 0.00%
2025-05-13 006535 恒生前海恒錦裕利A 1.2140 1.2140 1.2140 1.2140 0.0000 0.00%
2025-05-12 006535 恒生前海恒錦裕利A 1.2140 1.2140 1.2141 1.2141 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 006535 恒生前海恒錦裕利A 1.2141 1.2141 1.2141 1.2141 0.0000 0.00%
2025-05-08 006535 恒生前海恒錦裕利A 1.2141 1.2141 1.2138 1.2138 0.0003 0.02%
2025-05-07 006535 恒生前海恒錦裕利A 1.2138 1.2138 1.2138 1.2138 0.0000 0.00%
2025-05-06 006535 恒生前海恒錦裕利A 1.2138 1.2138 1.2139 1.2139 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 006535 恒生前海恒錦裕利A 1.2139 1.2139 1.2137 1.2137 0.0002 0.02%
2025-04-29 006535 恒生前海恒錦裕利A 1.2137 1.2137 1.2138 1.2138 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 006535 恒生前海恒錦裕利A 1.2138 1.2138 1.2140 1.2140 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 006535 恒生前海恒錦裕利A 1.2140 1.2140 1.2140 1.2140 0.0000 0.00%
2025-04-24 006535 恒生前海恒錦裕利A 1.2140 1.2140 1.2140 1.2140 0.0000 0.00%
2025-04-23 006535 恒生前海恒錦裕利A 1.2140 1.2140 1.2140 1.2140 0.0000 0.00%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%