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富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C基金凈值查詢(006528)

今天最新凈值 1.2995 0.0047 0.3600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2978 -0.0017 -0.1318%
  • 累計凈值：1.8005
  • 成立日期：2019-01-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9145億
  • 最近資產(chǎn)：1.77億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：曹文俊
近一周富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C(006528)基金累計收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006528 富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 1.2955 1.7965 1.2995 1.8005 -0.0040 -0.31%
2025-05-21 006528 富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 1.2995 1.8005 1.2948 1.7958 0.0047 0.36%
2025-05-20 006528 富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 1.2948 1.7958 1.2801 1.7811 0.0147 1.15%
2025-05-19 006528 富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 1.2801 1.7811 1.2772 1.7782 0.0029 0.23%
2025-05-16 006528 富國優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 1.2772 1.7782 1.2824 1.7834 -0.0052 -0.41%