權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 每份派現(xiàn)金0.1950元 |
2020-12-03 | 2020-12-03 | 2020-12-07 | 每份派現(xiàn)金0.3060元 |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
恒生醫(yī)療ETF | 1.0917 | 0.65% |
富國(guó)民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)精選混合A | 1.5857 | 0.60% |
富國(guó)新材料新能源混合A | 1.5078 | 0.57% |
富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合A | 0.7575 | 0.40% |
富國(guó)融悅12個(gè)月持有期混合A | 0.9402 | 0.40% |
富國(guó)汽車(chē)智選混合C | 0.7996 | 0.39% |
富國(guó)龍頭優(yōu)勢(shì)混合A | 1.1858 | 0.39% |
富國(guó)均衡成長(zhǎng)三年持有期混合C | 0.7464 | 0.39% |