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銀華安盈短債債券C基金凈值查詢(006497)

今天最新凈值 1.0706 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1686
  • 成立日期：2018-12-07
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1844億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：劉謝冰 闞磊 趙楠楠 龔美若
近一周銀華安盈短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華安盈短債債券C(006497)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006497 銀華安盈短債債券C 1.0707 1.1687 1.0706 1.1686 0.0001 0.01%
2025-05-20 006497 銀華安盈短債債券C 1.0706 1.1686 1.0704 1.1684 0.0002 0.02%
2025-05-19 006497 銀華安盈短債債券C 1.0704 1.1684 1.0703 1.1683 0.0001 0.01%
2025-05-16 006497 銀華安盈短債債券C 1.0703 1.1683 1.0704 1.1684 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006497 銀華安盈短債債券C 1.0704 1.1684 1.0704 1.1684 0.0000 0.00%