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銀華安盈短債債券C(006497)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0708 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1688
  • 成立日期：2018-12-07
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.1844億
  • 最近資產(chǎn)：8.61億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：劉謝冰 闞磊 趙楠楠 龔美若
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-10-24 2022-10-24 2022-10-25 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-07-20 2022-07-20 2022-07-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-15 2021-12-15 2021-12-16 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-06-15 2021-06-15 2021-06-16 每份派現(xiàn)金0.0400元
2019-12-12 2019-12-12 2019-12-13 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-04-04 2019-04-04 2019-04-08 每份派現(xiàn)金0.0060元