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招商添裕純債A基金凈值查詢(006489)

今天最新凈值 1.2034 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2377
  • 成立日期：2019-02-13
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.3434億
  • 最近資產(chǎn)：58.89億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：向霈 馬龍
近一月招商添裕純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商添裕純債A(006489)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006489 招商添裕純債A 1.2036 1.2379 1.2034 1.2377 0.0002 0.02%
2025-05-21 006489 招商添裕純債A 1.2034 1.2377 1.2032 1.2375 0.0002 0.02%
2025-05-20 006489 招商添裕純債A 1.2032 1.2375 1.2029 1.2372 0.0003 0.02%
2025-05-19 006489 招商添裕純債A 1.2029 1.2372 1.2024 1.2367 0.0005 0.04%
2025-05-16 006489 招商添裕純債A 1.2024 1.2367 1.2027 1.2370 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 006489 招商添裕純債A 1.2027 1.2370 1.2027 1.2370 0.0000 0.00%
2025-05-14 006489 招商添裕純債A 1.2027 1.2370 1.2027 1.2370 0.0000 0.00%
2025-05-13 006489 招商添裕純債A 1.2027 1.2370 1.2019 1.2362 0.0008 0.07%
2025-05-12 006489 招商添裕純債A 1.2019 1.2362 1.2028 1.2371 -0.0009 -0.07%
2025-05-09 006489 招商添裕純債A 1.2028 1.2371 1.2021 1.2364 0.0007 0.06%
2025-05-08 006489 招商添裕純債A 1.2021 1.2364 1.2010 1.2353 0.0011 0.09%
2025-05-07 006489 招商添裕純債A 1.2010 1.2353 1.2010 1.2353 0.0000 0.00%
2025-05-06 006489 招商添裕純債A 1.2010 1.2353 1.2007 1.2350 0.0003 0.02%
2025-04-30 006489 招商添裕純債A 1.2007 1.2350 1.2003 1.2346 0.0004 0.03%
2025-04-29 006489 招商添裕純債A 1.2003 1.2346 1.1994 1.2337 0.0009 0.08%
2025-04-28 006489 招商添裕純債A 1.1994 1.2337 1.1991 1.2334 0.0003 0.03%
2025-04-25 006489 招商添裕純債A 1.1991 1.2334 1.1992 1.2335 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006489 招商添裕純債A 1.1992 1.2335 1.1994 1.2337 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006489 招商添裕純債A 1.1994 1.2337 1.1998 1.2341 -0.0004 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%