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廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C(廣發(fā)納斯達(dá)克100C)基金凈值查詢(006479)

今天最新凈值 6.3258 0.0036 0.0600% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：6.3258
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.7392億
  • 最近資產(chǎn)：57.45億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉杰
近一周廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C|廣發(fā)納斯達(dá)克100C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C(006479)基金累計(jì)收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 6.3048 6.3048 6.3258 6.3258 -0.0210 -0.33%
2025-05-19 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 6.3258 6.3258 6.3222 6.3222 0.0036 0.06%
2025-05-16 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 6.3222 6.3222 6.2955 6.2955 0.0267 0.42%
2025-05-15 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 6.2955 6.2955 6.2902 6.2902 0.0053 0.08%