中郵滬港深精選混合A基金凈值查詢(xún)(006477)
今天最新凈值
1.1310
0.0105 0.9400%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1191
-0.0167 -1.4696%
- 累計(jì)凈值：1.1310
- 成立日期：2019-03-28
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.3973億
- 最近資產(chǎn)：0.75億元
- 基金公司：中郵基金
- 基金經(jīng)理：陳鴻平 武志驍
近一月,中郵滬港深精選混合A(006477)基金累計(jì)收益率4.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
006477 |
中郵滬港深精選混合A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-05-20 |
006477 |
中郵滬港深精選混合A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0105 |
0.94% |
| 2025-05-19 |
006477 |
中郵滬港深精選混合A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
006477 |
中郵滬港深精選混合A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2025-05-15 |
006477 |
中郵滬港深精選混合A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0092 |
-0.81% |
| 2025-05-14 |
006477 |
中郵滬港深精選混合A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0156 |
1.39% |
| 2025-05-13 |
006477 |
中郵滬港深精選混合A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0281 |
-2.44% |
| 2025-05-12 |
006477 |
中郵滬港深精選混合A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0308 |
2.75% |
| 2025-05-09 |
006477 |
中郵滬港深精選混合A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2025-05-08 |
006477 |
中郵滬港深精選混合A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0043 |
0.38% |
|
|
| 2025-05-07 |
006477 |
中郵滬港深精選混合A |
1.1231 |
1.1231 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-05-06 |
006477 |
中郵滬港深精選混合A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0227 |
2.05% |
| 2025-04-30 |
006477 |
中郵滬港深精選混合A |
1.1053 |
1.1053 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0097 |
0.89% |
| 2025-04-29 |
006477 |
中郵滬港深精選混合A |
1.0956 |
1.0956 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
006477 |
中郵滬港深精選混合A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
006477 |
中郵滬港深精選混合A |
1.0959 |
1.0959 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-04-24 |
006477 |
中郵滬港深精選混合A |
1.0987 |
1.0987 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0092 |
-0.83% |
| 2025-04-23 |
006477 |
中郵滬港深精選混合A |
1.1079 |
1.1079 |
1.0891 |
1.0891 |
0.0188 |
1.73% |
| 2025-04-22 |
006477 |
中郵滬港深精選混合A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0057 |
0.53% |
