華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C基金凈值查詢(006471)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：2.0046
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：20.7479億
- 最近資產(chǎn)：19.54億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李仆 梁昕 尹華龍 王致遠(yuǎn) 金興健 魏曉菲
近一月華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C基金凈值查詢
近一月,華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C(006471)基金累計(jì)收益率0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
006471 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C |
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| 2025-05-22 |
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| 2025-05-21 |
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華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
006471 |
華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C |
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