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華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯(華夏全球聚享(QDII)A美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(006446)

今天最新凈值 0.2279 -0.0010 -0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.2279
  • 成立日期：2019-02-12
  • 基金類型：QDII-混合平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.01億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：鄭鵬
近一周華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯|華夏全球聚享(QDII)A美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯(006446)基金累計(jì)收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.2281 0.2281 0.2279 0.2279 0.0002 0.09%
2025-05-21 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.2279 0.2279 0.2289 0.2289 -0.0010 -0.44%
2025-05-20 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.2289 0.2289 0.2288 0.2288 0.0001 0.04%
2025-05-19 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.2288 0.2288 0.2288 0.2288 0.0000 0.00%