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匯安鼎利純債C基金凈值查詢(006432)

今天最新凈值 1.1101 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1551
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9598億
  • 最近資產(chǎn)：3.28億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：黃濟(jì)寬 金鴻峰
近一月匯安鼎利純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安鼎利純債C(006432)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006432 匯安鼎利純債C 1.1101 1.1551 1.1101 1.1551 0.0000 0.00%
2025-05-21 006432 匯安鼎利純債C 1.1101 1.1551 1.1101 1.1551 0.0000 0.00%
2025-05-20 006432 匯安鼎利純債C 1.1101 1.1551 1.1101 1.1551 0.0000 0.00%
2025-05-19 006432 匯安鼎利純債C 1.1101 1.1551 1.1101 1.1551 0.0000 0.00%
2025-05-16 006432 匯安鼎利純債C 1.1101 1.1551 1.1102 1.1552 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006432 匯安鼎利純債C 1.1102 1.1552 1.1105 1.1555 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 006432 匯安鼎利純債C 1.1105 1.1555 1.1105 1.1555 0.0000 0.00%
2025-05-13 006432 匯安鼎利純債C 1.1105 1.1555 1.1104 1.1554 0.0001 0.01%
2025-05-12 006432 匯安鼎利純債C 1.1104 1.1554 1.1105 1.1555 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 006432 匯安鼎利純債C 1.1105 1.1555 1.1103 1.1553 0.0002 0.02%
2025-05-08 006432 匯安鼎利純債C 1.1103 1.1553 1.1099 1.1549 0.0004 0.04%
2025-05-07 006432 匯安鼎利純債C 1.1099 1.1549 1.1098 1.1548 0.0001 0.01%
2025-05-06 006432 匯安鼎利純債C 1.1098 1.1548 1.1097 1.1547 0.0001 0.01%
2025-04-30 006432 匯安鼎利純債C 1.1097 1.1547 1.1096 1.1546 0.0001 0.01%
2025-04-29 006432 匯安鼎利純債C 1.1096 1.1546 1.1095 1.1545 0.0001 0.01%
2025-04-28 006432 匯安鼎利純債C 1.1095 1.1545 1.1094 1.1544 0.0001 0.01%
2025-04-25 006432 匯安鼎利純債C 1.1094 1.1544 1.1094 1.1544 0.0000 0.00%
2025-04-24 006432 匯安鼎利純債C 1.1094 1.1544 1.1094 1.1544 0.0000 0.00%
2025-04-23 006432 匯安鼎利純債C 1.1094 1.1544 1.1095 1.1545 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%