凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
中信建投醫(yī)改A | 1.6787 | 0.80% |
中信建投醫(yī)藥健康C | 0.6458 | 0.76% |
中信建投醫(yī)藥健康A(chǔ) | 0.6703 | 0.75% |
中信建投景榮債券A | 1.0716 | 0.04% |
中信建投景榮債券C | 1.0623 | 0.04% |
中信建投穩(wěn)泰債券 | 1.1329 | 0.04% |
中信建投穩(wěn)碩債券C | 1.0448 | 0.04% |
中信建投穩(wěn)悅債券 | 1.0518 | 0.03% |
中信建投穩(wěn)碩債券A | 1.0617 | 0.03% |
中信建投景潤(rùn)3個(gè)月定開(kāi)債券C | 1.0610 | 0.03% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
華夏3-5年中高級(jí)可質(zhì)押信用債ETF聯(lián)接C | 1.1300 | 0.12% |
華夏3-5年中高級(jí)可質(zhì)押信用債ETF聯(lián)接A | 1.1385 | 0.11% |
廣發(fā)中證京津冀ETF聯(lián)接A | 0.9198 | 0.66% |
廣發(fā)中證京津冀ETF聯(lián)接C | 0.9142 | 0.66% |
廣發(fā)灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C | 1.1842 | -1.87% |
廣發(fā)灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A | 1.1852 | -1.88% |
華安MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接A | 1.4296 | -1.47% |
華安MSCI中國(guó)A股國(guó)際ETF聯(lián)接C | 1.4124 | -1.47% |
50等權(quán)聯(lián)接 | 1.4640 | 0.55% |
民企ETF聯(lián)接 | 1.7910 | 1.02% |