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匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B基金凈值查詢(017466)

今天最新凈值 1.1224 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1224
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：77.1294億
  • 最近資產(chǎn)：85.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：丁巍 宋鵬
近一季匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B(017466)基金累計(jì)收益率0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1226 1.1226 1.1224 1.1224 0.0002 0.02%
2025-05-21 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1224 1.1224 1.1224 1.1224 0.0000 0.00%
2025-05-20 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1224 1.1224 1.1222 1.1222 0.0002 0.02%
2025-05-19 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1222 1.1222 1.1220 1.1220 0.0002 0.02%
2025-05-16 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1220 1.1220 1.1221 1.1221 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1221 1.1221 1.1220 1.1220 0.0001 0.01%
2025-05-14 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1220 1.1220 1.1219 1.1219 0.0001 0.01%
2025-05-13 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1219 1.1219 1.1216 1.1216 0.0003 0.03%
2025-05-12 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1216 1.1216 1.1216 1.1216 0.0000 0.00%
2025-05-09 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1216 1.1216 1.1213 1.1213 0.0003 0.03%
2025-05-08 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1213 1.1213 1.1209 1.1209 0.0004 0.04%
2025-05-07 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1209 1.1209 1.1207 1.1207 0.0002 0.02%
2025-05-06 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1207 1.1207 1.1204 1.1204 0.0003 0.03%
2025-04-30 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1204 1.1204 1.1203 1.1203 0.0001 0.01%
2025-04-29 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1203 1.1203 1.1200 1.1200 0.0003 0.03%
2025-04-28 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1200 1.1200 1.1198 1.1198 0.0002 0.02%
2025-04-25 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1198 1.1198 1.1198 1.1198 0.0000 0.00%
2025-04-24 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1198 1.1198 1.1198 1.1198 0.0000 0.00%
2025-04-23 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1198 1.1198 1.1199 1.1199 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1199 1.1199 1.1198 1.1198 0.0001 0.01%
2025-04-21 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1198 1.1198 1.1198 1.1198 0.0000 0.00%
2025-04-18 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1198 1.1198 1.1197 1.1197 0.0001 0.01%
2025-04-17 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1197 1.1197 1.1196 1.1196 0.0001 0.01%
2025-04-16 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1196 1.1196 1.1196 1.1196 0.0000 0.00%
2025-04-15 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1196 1.1196 1.1196 1.1196 0.0000 0.00%
2025-04-14 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1196 1.1196 1.1194 1.1194 0.0002 0.02%
2025-04-11 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1194 1.1194 1.1193 1.1193 0.0001 0.01%
2025-04-10 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1193 1.1193 1.1193 1.1193 0.0000 0.00%
2025-04-09 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1193 1.1193 1.1193 1.1193 0.0000 0.00%
2025-04-08 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1193 1.1193 1.1195 1.1195 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1195 1.1195 1.1184 1.1184 0.0011 0.10%
2025-04-03 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1184 1.1184 1.1177 1.1177 0.0007 0.06%
2025-04-02 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1177 1.1177 1.1174 1.1174 0.0003 0.03%
2025-04-01 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1174 1.1174 1.1174 1.1174 0.0000 0.00%
2025-03-31 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1174 1.1174 1.1171 1.1171 0.0003 0.03%
2025-03-28 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1171 1.1171 1.1170 1.1170 0.0001 0.01%
2025-03-27 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1170 1.1170 1.1169 1.1169 0.0001 0.01%
2025-03-26 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1169 1.1169 1.1167 1.1167 0.0002 0.02%
2025-03-25 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1167 1.1167 1.1164 1.1164 0.0003 0.03%
2025-03-24 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1164 1.1164 1.1161 1.1161 0.0003 0.03%
2025-03-21 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1161 1.1161 1.1158 1.1158 0.0003 0.03%
2025-03-20 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1158 1.1158 1.1154 1.1154 0.0004 0.04%
2025-03-19 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1154 1.1154 1.1152 1.1152 0.0002 0.02%
2025-03-18 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1152 1.1152 1.1151 1.1151 0.0001 0.01%
2025-03-17 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1151 1.1151 1.1150 1.1150 0.0001 0.01%
2025-03-14 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1150 1.1150 1.1148 1.1148 0.0002 0.02%
2025-03-13 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1148 1.1148 1.1146 1.1146 0.0002 0.02%
2025-03-12 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1146 1.1146 1.1143 1.1143 0.0003 0.03%
2025-03-11 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1143 1.1143 1.1145 1.1145 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1145 1.1145 1.1145 1.1145 0.0000 0.00%
2025-03-07 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1145 1.1145 1.1147 1.1147 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1147 1.1147 1.1147 1.1147 0.0000 0.00%
2025-03-05 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2025-03-04 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1146 1.1146 1.1145 1.1145 0.0001 0.01%
2025-03-03 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1145 1.1145 1.1142 1.1142 0.0003 0.03%
2025-02-28 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1142 1.1142 1.1142 1.1142 0.0000 0.00%
2025-02-27 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1142 1.1142 1.1143 1.1143 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1143 1.1143 1.1143 1.1143 0.0000 0.00%
2025-02-25 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1143 1.1143 1.1144 1.1144 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 017466 匯添富穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券B 1.1144 1.1144 1.1146 1.1146 -0.0002 -0.02%