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招商添盈純債A基金凈值查詢(006383)

今天最新凈值 1.2725 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2725
  • 成立日期：2019-01-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.6424億
  • 最近資產(chǎn)：13.22億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：向霈
近一月招商添盈純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商添盈純債A(006383)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006383 招商添盈純債A 1.2727 1.2727 1.2725 1.2725 0.0002 0.02%
2025-05-21 006383 招商添盈純債A 1.2725 1.2725 1.2723 1.2723 0.0002 0.02%
2025-05-20 006383 招商添盈純債A 1.2723 1.2723 1.2720 1.2720 0.0003 0.02%
2025-05-19 006383 招商添盈純債A 1.2720 1.2720 1.2715 1.2715 0.0005 0.04%
2025-05-16 006383 招商添盈純債A 1.2715 1.2715 1.2718 1.2718 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 006383 招商添盈純債A 1.2718 1.2718 1.2717 1.2717 0.0001 0.01%
2025-05-14 006383 招商添盈純債A 1.2717 1.2717 1.2717 1.2717 0.0000 0.00%
2025-05-13 006383 招商添盈純債A 1.2717 1.2717 1.2714 1.2714 0.0003 0.02%
2025-05-12 006383 招商添盈純債A 1.2714 1.2714 1.2720 1.2720 -0.0006 -0.05%
2025-05-09 006383 招商添盈純債A 1.2720 1.2720 1.2714 1.2714 0.0006 0.05%
2025-05-08 006383 招商添盈純債A 1.2714 1.2714 1.2705 1.2705 0.0009 0.07%
2025-05-07 006383 招商添盈純債A 1.2705 1.2705 1.2704 1.2704 0.0001 0.01%
2025-05-06 006383 招商添盈純債A 1.2704 1.2704 1.2700 1.2700 0.0004 0.03%
2025-04-30 006383 招商添盈純債A 1.2700 1.2700 1.2696 1.2696 0.0004 0.03%
2025-04-29 006383 招商添盈純債A 1.2696 1.2696 1.2690 1.2690 0.0006 0.05%
2025-04-28 006383 招商添盈純債A 1.2690 1.2690 1.2687 1.2687 0.0003 0.02%
2025-04-25 006383 招商添盈純債A 1.2687 1.2687 1.2688 1.2688 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006383 招商添盈純債A 1.2688 1.2688 1.2690 1.2690 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%