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國富大中華精選混合美元(國富大中華美元)基金凈值查詢(006370)

今天最新凈值 0.3167 0.0030 0.9600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.3201 -0.0003 -0.0865%
  • 累計凈值：0.3167
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：55.9552億
  • 最近資產(chǎn)：16.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐成
近半年國富大中華精選混合美元|國富大中華美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國富大中華精選混合美元(006370)基金累計收益率15.31%
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2025-05-19 006370 國富大中華精選混合美元 0.3137 0.3137 0.3126 0.3126 0.0011 0.35%
2025-05-16 006370 國富大中華精選混合美元 0.3126 0.3126 0.3111 0.3111 0.0015 0.48%
2025-05-15 006370 國富大中華精選混合美元 0.3111 0.3111 0.3160 0.3160 -0.0049 -1.55%
2025-05-14 006370 國富大中華精選混合美元 0.3160 0.3160 0.3135 0.3135 0.0025 0.80%
2025-05-13 006370 國富大中華精選混合美元 0.3135 0.3135 0.3151 0.3151 -0.0016 -0.51%
2025-05-12 006370 國富大中華精選混合美元 0.3151 0.3151 0.3065 0.3065 0.0086 2.81%
2025-05-09 006370 國富大中華精選混合美元 0.3065 0.3065 0.3073 0.3073 -0.0008 -0.26%
2025-05-08 006370 國富大中華精選混合美元 0.3073 0.3073 0.3082 0.3082 -0.0009 -0.29%
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