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國富大中華精選混合美元(國富大中華美元)基金凈值查詢(006370)

今天最新凈值 0.3167 0.0030 0.9600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.3201 -0.0003 -0.0865%
  • 累計(jì)凈值：0.3167
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：55.9552億
  • 最近資產(chǎn)：16.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐成
近一年國富大中華精選混合美元|國富大中華美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國富大中華精選混合美元(006370)基金累計(jì)收益率7.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 006370 國富大中華精選混合美元 0.3137 0.3137 0.3126 0.3126 0.0011 0.35%
2025-05-16 006370 國富大中華精選混合美元 0.3126 0.3126 0.3111 0.3111 0.0015 0.48%
2025-05-15 006370 國富大中華精選混合美元 0.3111 0.3111 0.3160 0.3160 -0.0049 -1.55%
2025-05-14 006370 國富大中華精選混合美元 0.3160 0.3160 0.3135 0.3135 0.0025 0.80%
2025-05-13 006370 國富大中華精選混合美元 0.3135 0.3135 0.3151 0.3151 -0.0016 -0.51%
2025-05-12 006370 國富大中華精選混合美元 0.3151 0.3151 0.3065 0.3065 0.0086 2.81%
2025-05-09 006370 國富大中華精選混合美元 0.3065 0.3065 0.3073 0.3073 -0.0008 -0.26%
2025-05-08 006370 國富大中華精選混合美元 0.3073 0.3073 0.3082 0.3082 -0.0009 -0.29%
2025-05-07 006370 國富大中華精選混合美元 0.3082 0.3082 0.3144 0.3144 -0.0062 -1.97%
2025-05-06 006370 國富大中華精選混合美元 0.3144 0.3144 0.3001 0.3001 0.0143 4.77%
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2025-04-08 006370 國富大中華精選混合美元 0.2701 0.2701 0.2691 0.2691 0.0010 0.37%
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2024-11-21 006370 國富大中華精選混合美元 0.2773 0.2773 0.2782 0.2782 -0.0009 -0.32%
2024-11-20 006370 國富大中華精選混合美元 0.2782 0.2782 0.2727 0.2727 0.0055 2.02%
2024-11-19 006370 國富大中華精選混合美元 0.2727 0.2727 0.2709 0.2709 0.0018 0.66%
2024-11-18 006370 國富大中華精選混合美元 0.2709 0.2709 0.2711 0.2711 -0.0002 -0.07%
2024-11-15 006370 國富大中華精選混合美元 0.2711 0.2711 0.2719 0.2719 -0.0008 -0.29%
2024-11-14 006370 國富大中華精選混合美元 0.2719 0.2719 0.2770 0.2770 -0.0051 -1.84%
2024-11-13 006370 國富大中華精選混合美元 0.2770 0.2770 0.2790 0.2790 -0.0020 -0.72%
2024-11-12 006370 國富大中華精選混合美元 0.2790 0.2790 0.2881 0.2881 -0.0091 -3.16%
2024-11-11 006370 國富大中華精選混合美元 0.2881 0.2881 0.2908 0.2908 -0.0027 -0.93%
2024-11-08 006370 國富大中華精選混合美元 0.2908 0.2908 0.2977 0.2977 -0.0069 -2.32%
2024-11-07 006370 國富大中華精選混合美元 0.2977 0.2977 0.2885 0.2885 0.0092 3.19%
2024-11-06 006370 國富大中華精選混合美元 0.2885 0.2885 0.2943 0.2943 -0.0058 -1.97%
2024-11-05 006370 國富大中華精選混合美元 0.2943 0.2943 0.2879 0.2879 0.0064 2.22%
2024-11-04 006370 國富大中華精選混合美元 0.2879 0.2879 0.2855 0.2855 0.0024 0.84%
2024-11-01 006370 國富大中華精選混合美元 0.2855 0.2855 0.2836 0.2836 0.0019 0.67%
2024-10-31 006370 國富大中華精選混合美元 0.2836 0.2836 0.2851 0.2851 -0.0015 -0.53%
2024-10-29 006370 國富大中華精選混合美元 0.2888 0.2888 0.2906 0.2906 -0.0018 -0.62%
2024-10-28 006370 國富大中華精選混合美元 0.2906 0.2906 0.2894 0.2894 0.0012 0.41%
2024-10-25 006370 國富大中華精選混合美元 0.2894 0.2894 0.2877 0.2877 0.0017 0.59%
2024-10-24 006370 國富大中華精選混合美元 0.2877 0.2877 0.2912 0.2912 -0.0035 -1.20%
2024-10-23 006370 國富大中華精選混合美元 0.2912 0.2912 0.2901 0.2901 0.0011 0.38%
2024-10-22 006370 國富大中華精選混合美元 0.2901 0.2901 0.2898 0.2898 0.0003 0.10%
2024-10-21 006370 國富大中華精選混合美元 0.2898 0.2898 0.2923 0.2923 -0.0025 -0.86%
2024-10-18 006370 國富大中華精選混合美元 0.2923 0.2923 0.2832 0.2832 0.0091 3.21%
2024-10-16 006370 國富大中華精選混合美元 0.2861 0.2861 0.2855 0.2855 0.0006 0.21%
2024-10-14 006370 國富大中華精選混合美元 0.2965 0.2965 0.2987 0.2987 -0.0022 -0.74%
2024-10-11 006370 國富大中華精選混合美元 0.2987 0.2987 0.2978 0.2978 0.0009 0.30%
2024-10-10 006370 國富大中華精選混合美元 0.2978 0.2978 0.2935 0.2935 0.0043 1.47%
2024-10-09 006370 國富大中華精選混合美元 0.2935 0.2935 0.2981 0.2981 -0.0046 -1.54%
2024-10-08 006370 國富大中華精選混合美元 0.2981 0.2981 0.2947 0.2947 0.0034 1.15%
2024-09-30 006370 國富大中華精選混合美元 0.2947 0.2947 0.2866 0.2866 0.0081 2.83%
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2024-09-26 006370 國富大中華精選混合美元 0.2762 0.2762 0.2637 0.2637 0.0125 4.74%
2024-09-25 006370 國富大中華精選混合美元 0.2637 0.2637 0.2639 0.2639 -0.0002 -0.08%
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2024-09-20 006370 國富大中華精選混合美元 0.2545 0.2545 0.2529 0.2529 0.0016 0.63%
2024-09-19 006370 國富大中華精選混合美元 0.2529 0.2529 0.2485 0.2485 0.0044 1.77%
2024-09-18 006370 國富大中華精選混合美元 0.2485 0.2485 0.2455 0.2455 0.0030 1.22%
2024-09-13 006370 國富大中華精選混合美元 0.2455 0.2455 0.2439 0.2439 0.0016 0.66%
2024-09-12 006370 國富大中華精選混合美元 0.2439 0.2439 0.2435 0.2435 0.0004 0.16%
2024-09-11 006370 國富大中華精選混合美元 0.2435 0.2435 0.2425 0.2425 0.0010 0.41%
2024-09-10 006370 國富大中華精選混合美元 0.2425 0.2425 0.2423 0.2423 0.0002 0.08%
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2024-09-03 006370 國富大中華精選混合美元 0.2469 0.2469 0.2495 0.2495 -0.0026 -1.04%
2024-09-02 006370 國富大中華精選混合美元 0.2495 0.2495 0.2520 0.2520 -0.0025 -0.99%
2024-08-30 006370 國富大中華精選混合美元 0.2520 0.2520 0.2488 0.2488 0.0032 1.29%
2024-08-29 006370 國富大中華精選混合美元 0.2488 0.2488 0.2488 0.2488 0.0000 0.00%
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2024-08-26 006370 國富大中華精選混合美元 0.2519 0.2519 0.2544 0.2544 -0.0025 -0.98%
2024-08-23 006370 國富大中華精選混合美元 0.2544 0.2544 0.2550 0.2550 -0.0006 -0.24%
2024-08-22 006370 國富大中華精選混合美元 0.2550 0.2550 0.2550 0.2550 0.0000 0.00%
2024-08-21 006370 國富大中華精選混合美元 0.2550 0.2550 0.2539 0.2539 0.0011 0.43%
2024-08-20 006370 國富大中華精選混合美元 0.2539 0.2539 0.2564 0.2564 -0.0025 -0.98%
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2024-08-08 006370 國富大中華精選混合美元 0.2481 0.2481 0.2468 0.2468 0.0013 0.53%
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2024-08-06 006370 國富大中華精選混合美元 0.2458 0.2458 0.2421 0.2421 0.0037 1.53%
2024-08-05 006370 國富大中華精選混合美元 0.2421 0.2421 0.2450 0.2450 -0.0029 -1.18%
2024-08-02 006370 國富大中華精選混合美元 0.2450 0.2450 0.2510 0.2510 -0.0060 -2.39%
2024-08-01 006370 國富大中華精選混合美元 0.2510 0.2510 0.2533 0.2533 -0.0023 -0.91%
2024-07-29 006370 國富大中華精選混合美元 0.2516 0.2516 0.2521 0.2521 -0.0005 -0.20%
2024-07-26 006370 國富大中華精選混合美元 0.2521 0.2521 0.2513 0.2513 0.0008 0.32%
2024-07-25 006370 國富大中華精選混合美元 0.2513 0.2513 0.2558 0.2558 -0.0045 -1.76%
2024-07-24 006370 國富大中華精選混合美元 0.2558 0.2558 0.2589 0.2589 -0.0031 -1.20%
2024-07-23 006370 國富大中華精選混合美元 0.2589 0.2589 0.2619 0.2619 -0.0030 -1.15%
2024-07-22 006370 國富大中華精選混合美元 0.2619 0.2619 0.2589 0.2589 0.0030 1.16%
2024-07-19 006370 國富大中華精選混合美元 0.2589 0.2589 0.2630 0.2630 -0.0041 -1.56%
2024-07-18 006370 國富大中華精選混合美元 0.2630 0.2630 0.2637 0.2637 -0.0007 -0.27%
2024-07-17 006370 國富大中華精選混合美元 0.2637 0.2637 0.2695 0.2695 -0.0058 -2.15%
2024-07-16 006370 國富大中華精選混合美元 0.2695 0.2695 0.2711 0.2711 -0.0016 -0.59%
2024-07-15 006370 國富大中華精選混合美元 0.2711 0.2711 0.2750 0.2750 -0.0039 -1.42%
2024-07-12 006370 國富大中華精選混合美元 0.2750 0.2750 0.2729 0.2729 0.0021 0.77%
2024-07-11 006370 國富大中華精選混合美元 0.2729 0.2729 0.2715 0.2715 0.0014 0.52%
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2024-07-05 006370 國富大中華精選混合美元 0.2709 0.2709 0.2724 0.2724 -0.0015 -0.55%
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2024-07-01 006370 國富大中華精選混合美元 0.2683 0.2683 0.2674 0.2674 0.0009 0.34%
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2024-06-26 006370 國富大中華精選混合美元 0.2712 0.2712 0.2718 0.2718 -0.0006 -0.22%
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2024-06-24 006370 國富大中華精選混合美元 0.2725 0.2725 0.2753 0.2753 -0.0028 -1.02%
2024-06-21 006370 國富大中華精選混合美元 0.2753 0.2753 0.2792 0.2792 -0.0039 -1.40%
2024-06-20 006370 國富大中華精選混合美元 0.2792 0.2792 0.2816 0.2816 -0.0024 -0.85%
2024-06-19 006370 國富大中華精選混合美元 0.2816 0.2816 0.2784 0.2784 0.0032 1.15%
2024-06-18 006370 國富大中華精選混合美元 0.2784 0.2784 0.2772 0.2772 0.0012 0.43%
2024-06-17 006370 國富大中華精選混合美元 0.2772 0.2772 0.2786 0.2786 -0.0014 -0.50%
2024-06-14 006370 國富大中華精選混合美元 0.2786 0.2786 0.2802 0.2802 -0.0016 -0.57%
2024-06-13 006370 國富大中華精選混合美元 0.2802 0.2802 0.2781 0.2781 0.0021 0.76%
2024-06-12 006370 國富大中華精選混合美元 0.2781 0.2781 0.2769 0.2769 0.0012 0.43%
2024-06-11 006370 國富大中華精選混合美元 0.2769 0.2769 0.2792 0.2792 -0.0023 -0.82%
2024-06-07 006370 國富大中華精選混合美元 0.2792 0.2792 0.2821 0.2821 -0.0029 -1.03%
2024-06-06 006370 國富大中華精選混合美元 0.2821 0.2821 0.2813 0.2813 0.0008 0.28%
2024-06-05 006370 國富大中華精選混合美元 0.2813 0.2813 0.2822 0.2822 -0.0009 -0.32%
2024-06-04 006370 國富大中華精選混合美元 0.2822 0.2822 0.2806 0.2806 0.0016 0.57%
2024-06-03 006370 國富大中華精選混合美元 0.2806 0.2806 0.2780 0.2780 0.0026 0.94%
2024-05-31 006370 國富大中華精選混合美元 0.2780 0.2780 0.2805 0.2805 -0.0025 -0.89%
2024-05-30 006370 國富大中華精選混合美元 0.2805 0.2805 0.2823 0.2823 -0.0018 -0.64%
2024-05-29 006370 國富大中華精選混合美元 0.2823 0.2823 0.2845 0.2845 -0.0022 -0.77%
2024-05-28 006370 國富大中華精選混合美元 0.2845 0.2845 0.2848 0.2848 -0.0003 -0.11%
2024-05-27 006370 國富大中華精選混合美元 0.2848 0.2848 0.2814 0.2814 0.0034 1.21%
2024-05-24 006370 國富大中華精選混合美元 0.2814 0.2814 0.2828 0.2828 -0.0014 -0.50%
2024-05-23 006370 國富大中華精選混合美元 0.2828 0.2828 0.2870 0.2870 -0.0042 -1.46%