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國(guó)富大中華精選混合美元(國(guó)富大中華美元)基金凈值查詢(006370)

今天最新凈值 0.3167 0.0030 0.9600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.3201 -0.0003 -0.0865%
  • 累計(jì)凈值：0.3167
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：55.9552億
  • 最近資產(chǎn)：16.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐成
近一月國(guó)富大中華精選混合美元|國(guó)富大中華美元基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)富大中華精選混合美元(006370)基金累計(jì)收益率10.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3204 0.3204 0.3167 0.3167 0.0037 1.17%
2025-05-20 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3167 0.3167 0.3137 0.3137 0.0030 0.96%
2025-05-19 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3137 0.3137 0.3126 0.3126 0.0011 0.35%
2025-05-16 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3126 0.3126 0.3111 0.3111 0.0015 0.48%
2025-05-15 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3111 0.3111 0.3160 0.3160 -0.0049 -1.55%
2025-05-14 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3160 0.3160 0.3135 0.3135 0.0025 0.80%
2025-05-13 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3135 0.3135 0.3151 0.3151 -0.0016 -0.51%
2025-05-12 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3151 0.3151 0.3065 0.3065 0.0086 2.81%
2025-05-09 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3065 0.3065 0.3073 0.3073 -0.0008 -0.26%
2025-05-08 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3073 0.3073 0.3082 0.3082 -0.0009 -0.29%
2025-05-07 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3082 0.3082 0.3144 0.3144 -0.0062 -1.97%
2025-05-06 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3144 0.3144 0.3001 0.3001 0.0143 4.77%
2025-04-30 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.3001 0.3001 0.2979 0.2979 0.0022 0.74%
2025-04-29 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.2979 0.2979 0.2944 0.2944 0.0035 1.19%
2025-04-28 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.2944 0.2944 0.2942 0.2942 0.0002 0.07%
2025-04-25 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.2942 0.2942 0.2960 0.2960 -0.0018 -0.61%
2025-04-24 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.2960 0.2960 0.2942 0.2942 0.0018 0.61%
2025-04-23 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.2942 0.2942 0.2897 0.2897 0.0045 1.55%