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交銀裕祥純債債券A基金凈值查詢(006367)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.1210 0.0002 0.0200% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2280
成立日期：2018-09-26
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：20.5227億
最近資產(chǎn)：22.46億
基金公司：交銀施羅德基金
基金經(jīng)理：凌超李娜季參平張順晨

近一周交銀裕祥純債債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,交銀裕祥純債債券A(006367)基金累計(jì)收益率0.07%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	006367	交銀裕祥純債債券A	1.1212	1.2282	1.1210	1.2280	0.0002	0.02%
2025-05-22	006367	交銀裕祥純債債券A	1.1210	1.2280	1.1208	1.2278	0.0002	0.02%
2025-05-21	006367	交銀裕祥純債債券A	1.1208	1.2278	1.1207	1.2277	0.0001	0.01%
2025-05-20	006367	交銀裕祥純債債券A	1.1207	1.2277	1.1205	1.2275	0.0002	0.02%
2025-05-19	006367	交銀裕祥純債債券A	1.1205	1.2275	1.1197	1.2267	0.0008	0.07%

標(biāo)簽云

交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
交銀裕道純債一年定期開放債券發(fā)起A	1.0585	0.04%
交銀豐潤債C	1.0667	0.03%
交銀裕通純債債券A	1.1246	0.03%
交銀裕通純債債券C	1.1969	0.03%
交銀裕坤純債一年定期開放債券A	1.0636	0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉	1.2404	0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌	1.2147	0.02%
交銀裕祥純債債券A	1.1212	0.02%
交銀裕景純債一年定期開放債券	1.0482	0.02%
交銀添利LOF	1.1105	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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