交銀裕祥純債債券A基金凈值查詢(006367)
今天最新凈值
1.1210
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.2280
- 成立日期：2018-09-26
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：20.5227億
- 最近資產(chǎn)：22.46億
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：凌超 李娜 季參平 張順晨
近一月,交銀裕祥純債債券A(006367)基金累計(jì)收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
006367 |
交銀裕祥純債債券A |
1.1212 |
1.2282 |
1.1210 |
1.2280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
006367 |
交銀裕祥純債債券A |
1.1210 |
1.2280 |
1.1208 |
1.2278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
006367 |
交銀裕祥純債債券A |
1.1208 |
1.2278 |
1.1207 |
1.2277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
006367 |
交銀裕祥純債債券A |
1.1207 |
1.2277 |
1.1205 |
1.2275 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
006367 |
交銀裕祥純債債券A |
1.1205 |
1.2275 |
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1.2267 |
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0.07% |
| 2025-05-16 |
006367 |
交銀裕祥純債債券A |
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1.2267 |
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-0.04% |
| 2025-05-15 |
006367 |
交銀裕祥純債債券A |
1.1202 |
1.2272 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
006367 |
交銀裕祥純債債券A |
1.1205 |
1.2275 |
1.1205 |
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0.00% |
| 2025-05-13 |
006367 |
交銀裕祥純債債券A |
1.1205 |
1.2275 |
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0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
006367 |
交銀裕祥純債債券A |
1.1197 |
1.2267 |
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1.2280 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-05-09 |
006367 |
交銀裕祥純債債券A |
1.1210 |
1.2280 |
1.1203 |
1.2273 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
006367 |
交銀裕祥純債債券A |
1.1203 |
1.2273 |
1.1193 |
1.2263 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
006367 |
交銀裕祥純債債券A |
1.1193 |
1.2263 |
1.1195 |
1.2265 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
006367 |
交銀裕祥純債債券A |
1.1195 |
1.2265 |
1.1192 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
006367 |
交銀裕祥純債債券A |
1.1192 |
1.2262 |
1.1189 |
1.2259 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
006367 |
交銀裕祥純債債券A |
1.1189 |
1.2259 |
1.1179 |
1.2249 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
006367 |
交銀裕祥純債債券A |
1.1179 |
1.2249 |
1.1174 |
1.2244 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
006367 |
交銀裕祥純債債券A |
1.1174 |
1.2244 |
1.1171 |
1.2241 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
006367 |
交銀裕祥純債債券A |
1.1171 |
1.2241 |
1.1173 |
1.2243 |
-0.0002 |
-0.02% |
