財(cái)通資管鴻益中短債債券C基金凈值查詢(xún)(006361)
今天最新凈值
1.1063
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2023
- 成立日期：2018-09-03
- 基金類(lèi)型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：64.8515億
- 最近資產(chǎn)：70.74億
- 基金公司：財(cái)通資管
- 基金經(jīng)理：李杰
近一月財(cái)通資管鴻益中短債債券C基金凈值查詢(xún)
近一月,財(cái)通資管鴻益中短債債券C(006361)基金累計(jì)收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006361 |
財(cái)通資管鴻益中短債債券C |
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1.2024 |
1.1063 |
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| 2025-05-21 |
006361 |
財(cái)通資管鴻益中短債債券C |
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1.2023 |
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1.2022 |
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| 2025-05-20 |
006361 |
財(cái)通資管鴻益中短債債券C |
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| 2025-05-19 |
006361 |
財(cái)通資管鴻益中短債債券C |
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| 2025-05-16 |
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財(cái)通資管鴻益中短債債券C |
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財(cái)通資管鴻益中短債債券C |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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財(cái)通資管鴻益中短債債券C |
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|
|
| 2025-05-08 |
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財(cái)通資管鴻益中短債債券C |
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1.2012 |
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| 2025-05-07 |
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1.2009 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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1.2004 |
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| 2025-04-29 |
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財(cái)通資管鴻益中短債債券C |
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| 2025-04-28 |
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1.2001 |
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| 2025-04-25 |
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1.1999 |
1.1039 |
1.1999 |
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| 2025-04-24 |
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財(cái)通資管鴻益中短債債券C |
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1.1999 |
1.1039 |
1.1999 |
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| 2025-04-23 |
006361 |
財(cái)通資管鴻益中短債債券C |
1.1039 |
1.1999 |
1.1040 |
1.2000 |
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-0.01% |
