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財(cái)通資管鴻益中短債債券C基金凈值查詢(006361)

今天最新凈值 1.1062 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2022
  • 成立日期：2018-09-03
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：64.8515億
  • 最近資產(chǎn)：70.74億
  • 基金公司：財(cái)通資管
  • 基金經(jīng)理：李杰
近一周財(cái)通資管鴻益中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,財(cái)通資管鴻益中短債債券C(006361)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006361 財(cái)通資管鴻益中短債債券C 1.1063 1.2023 1.1062 1.2022 0.0001 0.01%
2025-05-20 006361 財(cái)通資管鴻益中短債債券C 1.1062 1.2022 1.1060 1.2020 0.0002 0.02%
2025-05-19 006361 財(cái)通資管鴻益中短債債券C 1.1060 1.2020 1.1059 1.2019 0.0001 0.01%
2025-05-16 006361 財(cái)通資管鴻益中短債債券C 1.1059 1.2019 1.1060 1.2020 -0.0001 -0.01%