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東方紅核心優(yōu)選定開混合A(東方紅核心優(yōu)選定開混合)基金凈值查詢(006353)

今天最新凈值 1.3398 0.0011 0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3381 -0.0017 -0.1248%
近一季東方紅核心優(yōu)選定開混合A|東方紅核心優(yōu)選定開混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方紅核心優(yōu)選定開混合A(006353)基金累計收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006353 東方紅核心優(yōu)選定開混合A 1.3431 1.3531 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 006353 東方紅核心優(yōu)選定開混合A 1.3398 1.3498 1.3387 1.3487 0.0011 0.08%
2025-05-09 006353 東方紅核心優(yōu)選定開混合A 1.3387 1.3487 1.3325 1.3425 0.0062 0.47%
2025-04-30 006353 東方紅核心優(yōu)選定開混合A 1.3325 1.3425 1.3299 1.3399 0.0026 0.20%
2025-04-25 006353 東方紅核心優(yōu)選定開混合A 1.3299 1.3399 1.3284 1.3384 0.0015 0.11%
2025-04-18 006353 東方紅核心優(yōu)選定開混合A 1.3284 1.3384 1.3288 1.3388 -0.0004 -0.03%
2025-04-11 006353 東方紅核心優(yōu)選定開混合A 1.3288 1.3388 1.3278 1.3378 0.0010 0.08%
2025-04-10 006353 東方紅核心優(yōu)選定開混合A 1.3278 1.3378 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-03 006353 東方紅核心優(yōu)選定開混合A 1.3450 1.3450 1.3445 1.3445 0.0005 0.04%
2025-03-28 006353 東方紅核心優(yōu)選定開混合A 1.3445 1.3445 1.3406 1.3406 0.0039 0.29%
2025-03-21 006353 東方紅核心優(yōu)選定開混合A 1.3406 1.3406 1.3428 1.3428 -0.0022 -0.16%
2025-03-14 006353 東方紅核心優(yōu)選定開混合A 1.3428 1.3428 1.3391 1.3391 0.0037 0.28%
2025-03-07 006353 東方紅核心優(yōu)選定開混合A 1.3391 1.3391 1.3361 1.3361 0.0030 0.22%
2025-02-28 006353 東方紅核心優(yōu)選定開混合A 1.3361 1.3361 1.3435 1.3435 -0.0074 -0.55%