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華安安浦債券A基金凈值查詢(006337)

今天最新凈值 1.1754 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2654
  • 成立日期：2018-09-06
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.4934億
  • 最近資產(chǎn)：65.60億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：孫麗娜 李振宇 周舒展
今年以來華安安浦債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安安浦債券A(006337)基金累計收益率0.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006337 華安安浦債券A 1.1755 1.2655 1.1754 1.2654 0.0001 0.01%
2025-05-21 006337 華安安浦債券A 1.1754 1.2654 1.1755 1.2655 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006337 華安安浦債券A 1.1755 1.2655 1.1752 1.2652 0.0003 0.03%
2025-05-19 006337 華安安浦債券A 1.1752 1.2652 1.1748 1.2648 0.0004 0.03%
2025-05-16 006337 華安安浦債券A 1.1748 1.2648 1.1749 1.2649 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006337 華安安浦債券A 1.1749 1.2649 1.1748 1.2648 0.0001 0.01%
2025-05-14 006337 華安安浦債券A 1.1748 1.2648 1.1747 1.2647 0.0001 0.01%
2025-05-13 006337 華安安浦債券A 1.1747 1.2647 1.1740 1.2640 0.0007 0.06%
2025-05-12 006337 華安安浦債券A 1.1740 1.2640 1.1751 1.2651 -0.0011 -0.09%
2025-05-09 006337 華安安浦債券A 1.1751 1.2651 1.1747 1.2647 0.0004 0.03%
2025-05-08 006337 華安安浦債券A 1.1747 1.2647 1.1737 1.2637 0.0010 0.09%
2025-05-07 006337 華安安浦債券A 1.1737 1.2637 1.1741 1.2641 -0.0004 -0.03%
2025-05-06 006337 華安安浦債券A 1.1741 1.2641 1.1739 1.2639 0.0002 0.02%
2025-04-30 006337 華安安浦債券A 1.1739 1.2639 1.1736 1.2636 0.0003 0.03%
2025-04-29 006337 華安安浦債券A 1.1736 1.2636 1.1724 1.2624 0.0012 0.10%
2025-04-28 006337 華安安浦債券A 1.1724 1.2624 1.1715 1.2615 0.0009 0.08%
2025-04-25 006337 華安安浦債券A 1.1715 1.2615 1.1716 1.2616 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006337 華安安浦債券A 1.1716 1.2616 1.1717 1.2617 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006337 華安安浦債券A 1.1717 1.2617 1.1720 1.2620 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 006337 華安安浦債券A 1.1720 1.2620 1.1718 1.2618 0.0002 0.02%
2025-04-21 006337 華安安浦債券A 1.1718 1.2618 1.1719 1.2619 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 006337 華安安浦債券A 1.1719 1.2619 1.1718 1.2618 0.0001 0.01%
2025-04-17 006337 華安安浦債券A 1.1718 1.2618 1.1720 1.2620 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 006337 華安安浦債券A 1.1720 1.2620 1.1718 1.2618 0.0002 0.02%
2025-04-15 006337 華安安浦債券A 1.1718 1.2618 1.1719 1.2619 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006337 華安安浦債券A 1.1719 1.2619 1.1720 1.2620 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 006337 華安安浦債券A 1.1720 1.2620 1.1719 1.2619 0.0001 0.01%
2025-04-10 006337 華安安浦債券A 1.1719 1.2619 1.1721 1.2621 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 006337 華安安浦債券A 1.1721 1.2621 1.1720 1.2620 0.0001 0.01%
2025-04-08 006337 華安安浦債券A 1.1720 1.2620 1.1733 1.2633 -0.0013 -0.11%
2025-04-07 006337 華安安浦債券A 1.1733 1.2633 1.1694 1.2594 0.0039 0.33%
2025-04-03 006337 華安安浦債券A 1.1694 1.2594 1.1664 1.2564 0.0030 0.26%
2025-04-02 006337 華安安浦債券A 1.1664 1.2564 1.1653 1.2553 0.0011 0.09%
2025-04-01 006337 華安安浦債券A 1.1653 1.2553 1.1653 1.2553 0.0000 0.00%
2025-03-31 006337 華安安浦債券A 1.1653 1.2553 1.1649 1.2549 0.0004 0.03%
2025-03-28 006337 華安安浦債券A 1.1649 1.2549 1.1651 1.2551 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 006337 華安安浦債券A 1.1651 1.2551 1.1652 1.2552 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 006337 華安安浦債券A 1.1652 1.2552 1.1642 1.2542 0.0010 0.09%
2025-03-25 006337 華安安浦債券A 1.1642 1.2542 1.1631 1.2531 0.0011 0.09%
2025-03-24 006337 華安安浦債券A 1.1631 1.2531 1.1625 1.2525 0.0006 0.05%
2025-03-21 006337 華安安浦債券A 1.1625 1.2525 1.1619 1.2519 0.0006 0.05%
2025-03-20 006337 華安安浦債券A 1.1619 1.2519 1.1612 1.2512 0.0007 0.06%
2025-03-19 006337 華安安浦債券A 1.1612 1.2512 1.1609 1.2509 0.0003 0.03%
2025-03-18 006337 華安安浦債券A 1.1609 1.2509 1.1606 1.2506 0.0003 0.03%
2025-03-17 006337 華安安浦債券A 1.1606 1.2506 1.1610 1.2510 -0.0004 -0.03%
2025-03-14 006337 華安安浦債券A 1.1610 1.2510 1.1604 1.2504 0.0006 0.05%
2025-03-13 006337 華安安浦債券A 1.1604 1.2504 1.1599 1.2499 0.0005 0.04%
2025-03-12 006337 華安安浦債券A 1.1599 1.2499 1.1594 1.2494 0.0005 0.04%
2025-03-11 006337 華安安浦債券A 1.1594 1.2494 1.1604 1.2504 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 006337 華安安浦債券A 1.1604 1.2504 1.1604 1.2504 0.0000 0.00%
2025-03-07 006337 華安安浦債券A 1.1604 1.2504 1.1620 1.2520 -0.0016 -0.14%
2025-03-06 006337 華安安浦債券A 1.1620 1.2520 1.1632 1.2532 -0.0012 -0.10%
2025-03-05 006337 華安安浦債券A 1.1632 1.2532 1.1628 1.2528 0.0004 0.03%
2025-03-04 006337 華安安浦債券A 1.1628 1.2528 1.1629 1.2529 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 006337 華安安浦債券A 1.1629 1.2529 1.1618 1.2518 0.0011 0.09%
2025-02-28 006337 華安安浦債券A 1.1618 1.2518 1.1614 1.2514 0.0004 0.03%
2025-02-27 006337 華安安浦債券A 1.1614 1.2514 1.1622 1.2522 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 006337 華安安浦債券A 1.1622 1.2522 1.1616 1.2516 0.0006 0.05%
2025-02-25 006337 華安安浦債券A 1.1616 1.2516 1.1618 1.2518 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 006337 華安安浦債券A 1.1618 1.2518 1.1630 1.2530 -0.0012 -0.10%
2025-02-21 006337 華安安浦債券A 1.1630 1.2530 1.1640 1.2540 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 006337 華安安浦債券A 1.1640 1.2540 1.1652 1.2552 -0.0012 -0.10%
2025-02-19 006337 華安安浦債券A 1.1652 1.2552 1.1649 1.2549 0.0003 0.03%
2025-02-18 006337 華安安浦債券A 1.1649 1.2549 1.1655 1.2555 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 006337 華安安浦債券A 1.1655 1.2555 1.1661 1.2561 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 006337 華安安浦債券A 1.1661 1.2561 1.1669 1.2569 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 006337 華安安浦債券A 1.1669 1.2569 1.1669 1.2569 0.0000 0.00%
2025-02-12 006337 華安安浦債券A 1.1669 1.2569 1.1668 1.2568 0.0001 0.01%
2025-02-11 006337 華安安浦債券A 1.1668 1.2568 1.1666 1.2566 0.0002 0.02%
2025-02-10 006337 華安安浦債券A 1.1666 1.2566 1.1677 1.2577 -0.0011 -0.09%
2025-02-07 006337 華安安浦債券A 1.1677 1.2577 1.1676 1.2576 0.0001 0.01%
2025-02-06 006337 華安安浦債券A 1.1676 1.2576 1.1665 1.2565 0.0011 0.09%
2025-02-05 006337 華安安浦債券A 1.1665 1.2565 1.1656 1.2556 0.0009 0.08%
2025-01-27 006337 華安安浦債券A 1.1656 1.2556 1.1644 1.2544 0.0012 0.10%
2025-01-22 006337 華安安浦債券A 1.1649 1.2549 1.1648 1.2548 0.0001 0.01%
2025-01-14 006337 華安安浦債券A 1.1660 1.2560 1.1655 1.2555 0.0005 0.04%
2025-01-13 006337 華安安浦債券A 1.1655 1.2555 1.1666 1.2566 -0.0011 -0.09%
2025-01-10 006337 華安安浦債券A 1.1666 1.2566 1.1664 1.2564 0.0002 0.02%
2025-01-09 006337 華安安浦債券A 1.1664 1.2564 1.1674 1.2574 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 006337 華安安浦債券A 1.1674 1.2574 1.1675 1.2575 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 006337 華安安浦債券A 1.1675 1.2575 1.1685 1.2585 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 006337 華安安浦債券A 1.1685 1.2585 1.1677 1.2577 0.0008 0.07%
2025-01-03 006337 華安安浦債券A 1.1677 1.2577 1.1674 1.2574 0.0003 0.03%
2025-01-02 006337 華安安浦債券A 1.1674 1.2574 1.1646 1.2546 0.0028 0.24%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%