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華安安浦債券A基金凈值查詢(006337)

今天最新凈值 1.1754 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2654
  • 成立日期：2018-09-06
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.4934億
  • 最近資產(chǎn)：65.60億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：孫麗娜 李振宇 周舒展
近一年華安安浦債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安安浦債券A(006337)基金累計收益率3.63%
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2025-05-21 006337 華安安浦債券A 1.1754 1.2654 1.1755 1.2655 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 006337 華安安浦債券A 1.1755 1.2655 1.1752 1.2652 0.0003 0.03%
2025-05-19 006337 華安安浦債券A 1.1752 1.2652 1.1748 1.2648 0.0004 0.03%
2025-05-16 006337 華安安浦債券A 1.1748 1.2648 1.1749 1.2649 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006337 華安安浦債券A 1.1749 1.2649 1.1748 1.2648 0.0001 0.01%
2025-05-14 006337 華安安浦債券A 1.1748 1.2648 1.1747 1.2647 0.0001 0.01%
2025-05-13 006337 華安安浦債券A 1.1747 1.2647 1.1740 1.2640 0.0007 0.06%
2025-05-12 006337 華安安浦債券A 1.1740 1.2640 1.1751 1.2651 -0.0011 -0.09%
2025-05-09 006337 華安安浦債券A 1.1751 1.2651 1.1747 1.2647 0.0004 0.03%
2025-05-08 006337 華安安浦債券A 1.1747 1.2647 1.1737 1.2637 0.0010 0.09%
2025-05-07 006337 華安安浦債券A 1.1737 1.2637 1.1741 1.2641 -0.0004 -0.03%
2025-05-06 006337 華安安浦債券A 1.1741 1.2641 1.1739 1.2639 0.0002 0.02%
2025-04-30 006337 華安安浦債券A 1.1739 1.2639 1.1736 1.2636 0.0003 0.03%
2025-04-29 006337 華安安浦債券A 1.1736 1.2636 1.1724 1.2624 0.0012 0.10%
2025-04-28 006337 華安安浦債券A 1.1724 1.2624 1.1715 1.2615 0.0009 0.08%
2025-04-25 006337 華安安浦債券A 1.1715 1.2615 1.1716 1.2616 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006337 華安安浦債券A 1.1716 1.2616 1.1717 1.2617 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006337 華安安浦債券A 1.1717 1.2617 1.1720 1.2620 -0.0003 -0.03%
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2025-04-21 006337 華安安浦債券A 1.1718 1.2618 1.1719 1.2619 -0.0001 -0.01%
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2025-04-17 006337 華安安浦債券A 1.1718 1.2618 1.1720 1.2620 -0.0002 -0.02%
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2025-04-08 006337 華安安浦債券A 1.1720 1.2620 1.1733 1.2633 -0.0013 -0.11%
2025-04-07 006337 華安安浦債券A 1.1733 1.2633 1.1694 1.2594 0.0039 0.33%
2025-04-03 006337 華安安浦債券A 1.1694 1.2594 1.1664 1.2564 0.0030 0.26%
2025-04-02 006337 華安安浦債券A 1.1664 1.2564 1.1653 1.2553 0.0011 0.09%
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2025-03-28 006337 華安安浦債券A 1.1649 1.2549 1.1651 1.2551 -0.0002 -0.02%
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2025-03-24 006337 華安安浦債券A 1.1631 1.2531 1.1625 1.2525 0.0006 0.05%
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2025-03-20 006337 華安安浦債券A 1.1619 1.2519 1.1612 1.2512 0.0007 0.06%
2025-03-19 006337 華安安浦債券A 1.1612 1.2512 1.1609 1.2509 0.0003 0.03%
2025-03-18 006337 華安安浦債券A 1.1609 1.2509 1.1606 1.2506 0.0003 0.03%
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2025-02-13 006337 華安安浦債券A 1.1669 1.2569 1.1669 1.2569 0.0000 0.00%
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2025-01-22 006337 華安安浦債券A 1.1649 1.2549 1.1648 1.2548 0.0001 0.01%
2025-01-14 006337 華安安浦債券A 1.1660 1.2560 1.1655 1.2555 0.0005 0.04%
2025-01-13 006337 華安安浦債券A 1.1655 1.2555 1.1666 1.2566 -0.0011 -0.09%
2025-01-10 006337 華安安浦債券A 1.1666 1.2566 1.1664 1.2564 0.0002 0.02%
2025-01-09 006337 華安安浦債券A 1.1664 1.2564 1.1674 1.2574 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 006337 華安安浦債券A 1.1674 1.2574 1.1675 1.2575 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 006337 華安安浦債券A 1.1675 1.2575 1.1685 1.2585 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 006337 華安安浦債券A 1.1685 1.2585 1.1677 1.2577 0.0008 0.07%
2025-01-03 006337 華安安浦債券A 1.1677 1.2577 1.1674 1.2574 0.0003 0.03%
2025-01-02 006337 華安安浦債券A 1.1674 1.2574 1.1646 1.2546 0.0028 0.24%
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2024-12-25 006337 華安安浦債券A 1.1606 1.2506 1.1613 1.2513 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 006337 華安安浦債券A 1.1613 1.2513 1.1622 1.2522 -0.0009 -0.08%
2024-12-23 006337 華安安浦債券A 1.1622 1.2522 1.1619 1.2519 0.0003 0.03%
2024-12-20 006337 華安安浦債券A 1.1619 1.2519 1.1602 1.2502 0.0017 0.15%
2024-12-19 006337 華安安浦債券A 1.1602 1.2502 1.1602 1.2502 0.0000 0.00%
2024-12-18 006337 華安安浦債券A 1.1602 1.2502 1.1613 1.2513 -0.0011 -0.09%
2024-12-17 006337 華安安浦債券A 1.1613 1.2513 1.1619 1.2519 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 006337 華安安浦債券A 1.1619 1.2519 1.1600 1.2500 0.0019 0.16%
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2024-12-06 006337 華安安浦債券A 1.1543 1.2443 1.1545 1.2445 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 006337 華安安浦債券A 1.1545 1.2445 1.1541 1.2441 0.0004 0.03%
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2024-11-15 006337 華安安浦債券A 1.1465 1.2365 1.1465 1.2365 0.0000 0.00%
2024-11-14 006337 華安安浦債券A 1.1465 1.2365 1.1464 1.2364 0.0001 0.01%
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2024-11-06 006337 華安安浦債券A 1.1443 1.2343 1.1442 1.2342 0.0001 0.01%
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2024-10-25 006337 華安安浦債券A 1.1426 1.2326 1.1427 1.2327 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 006337 華安安浦債券A 1.1427 1.2327 1.1428 1.2328 -0.0001 -0.01%
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2024-10-08 006337 華安安浦債券A 1.1384 1.2284 1.1410 1.2310 -0.0026 -0.23%
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2024-09-19 006337 華安安浦債券A 1.1481 1.2381 1.1483 1.2383 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 006337 華安安浦債券A 1.1483 1.2383 1.1470 1.2370 0.0013 0.11%
2024-09-13 006337 華安安浦債券A 1.1470 1.2370 1.1462 1.2362 0.0008 0.07%
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2024-08-30 006337 華安安浦債券A 1.1432 1.2332 1.1430 1.2330 0.0002 0.02%
2024-08-29 006337 華安安浦債券A 1.1430 1.2330 1.1427 1.2327 0.0003 0.03%
2024-08-28 006337 華安安浦債券A 1.1427 1.2327 1.1422 1.2322 0.0005 0.04%
2024-08-27 006337 華安安浦債券A 1.1422 1.2322 1.1435 1.2335 -0.0013 -0.11%
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2024-06-26 006337 華安安浦債券A 1.1398 1.2298 1.1395 1.2295 0.0003 0.03%
2024-06-25 006337 華安安浦債券A 1.1395 1.2295 1.1391 1.2291 0.0004 0.04%
2024-06-24 006337 華安安浦債券A 1.1391 1.2291 1.1388 1.2288 0.0003 0.03%
2024-06-21 006337 華安安浦債券A 1.1388 1.2288 1.1391 1.2291 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 006337 華安安浦債券A 1.1391 1.2291 1.1389 1.2289 0.0002 0.02%
2024-06-19 006337 華安安浦債券A 1.1389 1.2289 1.1386 1.2286 0.0003 0.03%
2024-06-18 006337 華安安浦債券A 1.1386 1.2286 1.1383 1.2283 0.0003 0.03%
2024-06-17 006337 華安安浦債券A 1.1383 1.2283 1.1381 1.2281 0.0002 0.02%
2024-06-14 006337 華安安浦債券A 1.1381 1.2281 1.1378 1.2278 0.0003 0.03%
2024-06-13 006337 華安安浦債券A 1.1378 1.2278 1.1376 1.2276 0.0002 0.02%
2024-06-12 006337 華安安浦債券A 1.1376 1.2276 1.1377 1.2277 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 006337 華安安浦債券A 1.1377 1.2277 1.1372 1.2272 0.0005 0.04%
2024-06-07 006337 華安安浦債券A 1.1372 1.2272 1.1370 1.2270 0.0002 0.02%
2024-06-06 006337 華安安浦債券A 1.1370 1.2270 1.1368 1.2268 0.0002 0.02%
2024-06-05 006337 華安安浦債券A 1.1368 1.2268 1.1364 1.2264 0.0004 0.04%
2024-06-04 006337 華安安浦債券A 1.1364 1.2264 1.1362 1.2262 0.0002 0.02%
2024-06-03 006337 華安安浦債券A 1.1362 1.2262 1.1357 1.2257 0.0005 0.04%
2024-05-31 006337 華安安浦債券A 1.1357 1.2257 1.1357 1.2257 0.0000 0.00%
2024-05-30 006337 華安安浦債券A 1.1357 1.2257 1.1355 1.2255 0.0002 0.02%
2024-05-29 006337 華安安浦債券A 1.1355 1.2255 1.1353 1.2253 0.0002 0.02%
2024-05-28 006337 華安安浦債券A 1.1353 1.2253 1.1350 1.2250 0.0003 0.03%
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2024-05-24 006337 華安安浦債券A 1.1348 1.2248 1.1348 1.2248 0.0000 0.00%
2024-05-23 006337 華安安浦債券A 1.1348 1.2248 1.1344 1.2244 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%