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招商添榮3個(gè)月定開債A基金凈值查詢(006325)

今天最新凈值 1.0781 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2347
  • 成立日期：2018-11-22
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.2204億
  • 最近資產(chǎn)：30.81億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：康晶
近一月招商添榮3個(gè)月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商添榮3個(gè)月定開債A(006325)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006325 招商添榮3個(gè)月定開債A 1.0784 1.2350 1.0781 1.2347 0.0003 0.03%
2025-05-21 006325 招商添榮3個(gè)月定開債A 1.0781 1.2347 1.0780 1.2346 0.0001 0.01%
2025-05-20 006325 招商添榮3個(gè)月定開債A 1.0780 1.2346 1.0777 1.2343 0.0003 0.03%
2025-05-19 006325 招商添榮3個(gè)月定開債A 1.0777 1.2343 1.0775 1.2341 0.0002 0.02%
2025-05-16 006325 招商添榮3個(gè)月定開債A 1.0775 1.2341 1.0777 1.2343 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006325 招商添榮3個(gè)月定開債A 1.0777 1.2343 1.0776 1.2342 0.0001 0.01%
2025-05-14 006325 招商添榮3個(gè)月定開債A 1.0776 1.2342 1.0775 1.2341 0.0001 0.01%
2025-05-13 006325 招商添榮3個(gè)月定開債A 1.0775 1.2341 1.0770 1.2336 0.0005 0.05%
2025-05-12 006325 招商添榮3個(gè)月定開債A 1.0770 1.2336 1.0769 1.2335 0.0001 0.01%
2025-05-09 006325 招商添榮3個(gè)月定開債A 1.0769 1.2335 1.0764 1.2330 0.0005 0.05%
2025-05-08 006325 招商添榮3個(gè)月定開債A 1.0764 1.2330 1.0760 1.2326 0.0004 0.04%
2025-05-07 006325 招商添榮3個(gè)月定開債A 1.0760 1.2326 1.0758 1.2324 0.0002 0.02%
2025-05-06 006325 招商添榮3個(gè)月定開債A 1.0758 1.2324 1.0754 1.2320 0.0004 0.04%
2025-04-30 006325 招商添榮3個(gè)月定開債A 1.0754 1.2320 1.0751 1.2317 0.0003 0.03%
2025-04-29 006325 招商添榮3個(gè)月定開債A 1.0751 1.2317 1.0749 1.2315 0.0002 0.02%
2025-04-28 006325 招商添榮3個(gè)月定開債A 1.0749 1.2315 1.0747 1.2313 0.0002 0.02%
2025-04-25 006325 招商添榮3個(gè)月定開債A 1.0747 1.2313 1.0747 1.2313 0.0000 0.00%
2025-04-24 006325 招商添榮3個(gè)月定開債A 1.0747 1.2313 1.0748 1.2314 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006325 招商添榮3個(gè)月定開債A 1.0748 1.2314 1.0751 1.2317 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%