國(guó)聯(lián)策略優(yōu)選混合C(中融策略優(yōu)選混合C)基金凈值查詢(006315)
今天最新凈值
1.8813
-0.0145 -0.7600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.8792
-0.0021 -0.1114%
- 累計(jì)凈值：2.2833
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.4270億
- 最近資產(chǎn)：1.58億元
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：柯海東
近一月國(guó)聯(lián)策略優(yōu)選混合C|中融策略優(yōu)選混合C基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)策略優(yōu)選混合C(006315)基金累計(jì)收益率3.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
006315 |
國(guó)聯(lián)策略優(yōu)選混合C |
1.8740 |
2.2760 |
1.8813 |
2.2833 |
-0.0073 |
-0.39% |
| 2025-05-21 |
006315 |
國(guó)聯(lián)策略優(yōu)選混合C |
1.8813 |
2.2833 |
1.8958 |
2.2978 |
-0.0145 |
-0.76% |
| 2025-05-20 |
006315 |
國(guó)聯(lián)策略優(yōu)選混合C |
1.8958 |
2.2978 |
1.8802 |
2.2822 |
0.0156 |
0.83% |
| 2025-05-19 |
006315 |
國(guó)聯(lián)策略優(yōu)選混合C |
1.8802 |
2.2822 |
1.8616 |
2.2636 |
0.0186 |
1.00% |
| 2025-05-16 |
006315 |
國(guó)聯(lián)策略優(yōu)選混合C |
1.8616 |
2.2636 |
1.8630 |
2.2650 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
006315 |
國(guó)聯(lián)策略優(yōu)選混合C |
1.8630 |
2.2650 |
1.8794 |
2.2814 |
-0.0164 |
-0.87% |
| 2025-05-14 |
006315 |
國(guó)聯(lián)策略優(yōu)選混合C |
1.8794 |
2.2814 |
1.8887 |
2.2907 |
-0.0093 |
-0.49% |
| 2025-05-13 |
006315 |
國(guó)聯(lián)策略優(yōu)選混合C |
1.8887 |
2.2907 |
1.8836 |
2.2856 |
0.0051 |
0.27% |
| 2025-05-12 |
006315 |
國(guó)聯(lián)策略優(yōu)選混合C |
1.8836 |
2.2856 |
1.8727 |
2.2747 |
0.0109 |
0.58% |
| 2025-05-09 |
006315 |
國(guó)聯(lián)策略優(yōu)選混合C |
1.8727 |
2.2747 |
1.8899 |
2.2919 |
-0.0172 |
-0.91% |
|
|
| 2025-05-08 |
006315 |
國(guó)聯(lián)策略優(yōu)選混合C |
1.8899 |
2.2919 |
1.9001 |
2.3021 |
-0.0102 |
-0.54% |
| 2025-05-07 |
006315 |
國(guó)聯(lián)策略優(yōu)選混合C |
1.9001 |
2.3021 |
1.8968 |
2.2988 |
0.0033 |
0.17% |
| 2025-05-06 |
006315 |
國(guó)聯(lián)策略優(yōu)選混合C |
1.8968 |
2.2988 |
1.8765 |
2.2785 |
0.0203 |
1.08% |
| 2025-04-30 |
006315 |
國(guó)聯(lián)策略優(yōu)選混合C |
1.8765 |
2.2785 |
1.8441 |
2.2461 |
0.0324 |
1.76% |
| 2025-04-29 |
006315 |
國(guó)聯(lián)策略優(yōu)選混合C |
1.8441 |
2.2461 |
1.8122 |
2.2142 |
0.0319 |
1.76% |
| 2025-04-28 |
006315 |
國(guó)聯(lián)策略優(yōu)選混合C |
1.8122 |
2.2142 |
1.8143 |
2.2163 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
006315 |
國(guó)聯(lián)策略優(yōu)選混合C |
1.8143 |
2.2163 |
1.8254 |
2.2274 |
-0.0111 |
-0.61% |
| 2025-04-24 |
006315 |
國(guó)聯(lián)策略優(yōu)選混合C |
1.8254 |
2.2274 |
1.8153 |
2.2173 |
0.0101 |
0.56% |
| 2025-04-23 |
006315 |
國(guó)聯(lián)策略優(yōu)選混合C |
1.8153 |
2.2173 |
1.8042 |
2.2062 |
0.0111 |
0.62% |
