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恒越核心精選混合A(恒越核心精選混合)基金凈值查詢(006299)

今天最新凈值 1.9797 -0.0201 -1.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9661 -0.0136 -0.6856%
  • 累計(jì)凈值：1.9797
  • 成立日期：2018-11-15
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8952億
  • 最近資產(chǎn)：9.47億
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：趙小燕 高楠 葉佳
近一周恒越核心精選混合A|恒越核心精選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,恒越核心精選混合A(006299)基金累計(jì)收益率1.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 006299 恒越核心精選混合A 1.9688 1.9688 1.9797 1.9797 -0.0109 -0.55%
2025-05-22 006299 恒越核心精選混合A 1.9797 1.9797 1.9998 1.9998 -0.0201 -1.01%
2025-05-21 006299 恒越核心精選混合A 1.9998 1.9998 2.0018 2.0018 -0.0020 -0.10%
2025-05-20 006299 恒越核心精選混合A 2.0018 2.0018 1.9858 1.9858 0.0160 0.81%
2025-05-19 006299 恒越核心精選混合A 1.9858 1.9858 1.9613 1.9613 0.0245 1.25%