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恒越核心精選混合A(恒越核心精選混合)基金凈值查詢(006299)

今天最新凈值 1.9998 -0.0020 -0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9661 -0.0136 -0.6856%
  • 累計(jì)凈值：1.9998
  • 成立日期：2018-11-15
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.8952億
  • 最近資產(chǎn)：9.47億
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：趙小燕 高楠 葉佳
近一月恒越核心精選混合A|恒越核心精選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,恒越核心精選混合A(006299)基金累計(jì)收益率5.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006299 恒越核心精選混合A 1.9797 1.9797 1.9998 1.9998 -0.0201 -1.01%
2025-05-21 006299 恒越核心精選混合A 1.9998 1.9998 2.0018 2.0018 -0.0020 -0.10%
2025-05-20 006299 恒越核心精選混合A 2.0018 2.0018 1.9858 1.9858 0.0160 0.81%
2025-05-19 006299 恒越核心精選混合A 1.9858 1.9858 1.9613 1.9613 0.0245 1.25%
2025-05-16 006299 恒越核心精選混合A 1.9613 1.9613 1.9655 1.9655 -0.0042 -0.21%
2025-05-15 006299 恒越核心精選混合A 1.9655 1.9655 1.9692 1.9692 -0.0037 -0.19%
2025-05-14 006299 恒越核心精選混合A 1.9692 1.9692 1.9643 1.9643 0.0049 0.25%
2025-05-13 006299 恒越核心精選混合A 1.9643 1.9643 1.9526 1.9526 0.0117 0.60%
2025-05-12 006299 恒越核心精選混合A 1.9526 1.9526 1.9418 1.9418 0.0108 0.56%
2025-05-09 006299 恒越核心精選混合A 1.9418 1.9418 1.9387 1.9387 0.0031 0.16%
2025-05-08 006299 恒越核心精選混合A 1.9387 1.9387 1.9516 1.9516 -0.0129 -0.66%
2025-05-07 006299 恒越核心精選混合A 1.9516 1.9516 1.9637 1.9637 -0.0121 -0.62%
2025-05-06 006299 恒越核心精選混合A 1.9637 1.9637 1.9490 1.9490 0.0147 0.75%
2025-04-30 006299 恒越核心精選混合A 1.9490 1.9490 1.9545 1.9545 -0.0055 -0.28%
2025-04-29 006299 恒越核心精選混合A 1.9545 1.9545 1.9229 1.9229 0.0316 1.64%
2025-04-28 006299 恒越核心精選混合A 1.9229 1.9229 1.9146 1.9146 0.0083 0.43%
2025-04-25 006299 恒越核心精選混合A 1.9146 1.9146 1.9247 1.9247 -0.0101 -0.52%
2025-04-24 006299 恒越核心精選混合A 1.9247 1.9247 1.9087 1.9087 0.0160 0.84%