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華泰MSCI中國A股聯(lián)接C(MSCIETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(006293)

今天最新凈值 1.2916 -0.0021 -0.1600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2916 0.0000 0.0012%
  • 累計凈值：1.6856
  • 成立日期：2018-10-10
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1284億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍
近半年華泰MSCI中國A股聯(lián)接C|MSCIETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華泰MSCI中國A股聯(lián)接C(006293)基金累計收益率1.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2825 1.6765 1.2916 1.6856 -0.0091 -0.70%
2025-05-22 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2916 1.6856 1.2937 1.6877 -0.0021 -0.16%
2025-05-21 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2937 1.6877 1.2884 1.6824 0.0053 0.41%
2025-05-20 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2884 1.6824 1.2817 1.6757 0.0067 0.52%
2025-05-19 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2817 1.6757 1.2851 1.6791 -0.0034 -0.26%
2025-05-16 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2851 1.6791 1.2901 1.6841 -0.0050 -0.39%
2025-05-15 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2901 1.6841 1.3008 1.6948 -0.0107 -0.82%
2025-05-14 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3008 1.6948 1.2875 1.6815 0.0133 1.03%
2025-05-13 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2875 1.6815 1.2858 1.6798 0.0017 0.13%
2025-05-12 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2858 1.6798 1.2734 1.6674 0.0124 0.97%
2025-05-09 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2734 1.6674 1.2753 1.6693 -0.0019 -0.15%
2025-05-08 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2753 1.6693 1.2693 1.6633 0.0060 0.47%
2025-05-07 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2693 1.6633 1.2634 1.6574 0.0059 0.47%
2025-05-06 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2634 1.6574 1.2506 1.6446 0.0128 1.02%
2025-04-30 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2506 1.6446 1.2517 1.6457 -0.0011 -0.09%
2025-04-29 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2517 1.6457 1.2544 1.6484 -0.0027 -0.22%
2025-04-28 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2544 1.6484 1.2567 1.6507 -0.0023 -0.18%
2025-04-25 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2567 1.6507 1.2554 1.6494 0.0013 0.10%
2025-04-24 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2554 1.6494 1.2567 1.6507 -0.0013 -0.10%
2025-04-23 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2567 1.6507 1.2558 1.6498 0.0009 0.07%
2025-04-22 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2558 1.6498 1.2554 1.6494 0.0004 0.03%
2025-04-21 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2554 1.6494 1.2501 1.6441 0.0053 0.42%
2025-04-18 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2501 1.6441 1.2500 1.6440 0.0001 0.01%
2025-04-17 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2500 1.6440 1.2491 1.6431 0.0009 0.07%
2025-04-16 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2491 1.6431 1.2471 1.6411 0.0020 0.16%
2025-04-15 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2471 1.6411 1.2478 1.6418 -0.0007 -0.06%
2025-04-14 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2478 1.6418 1.2438 1.6378 0.0040 0.32%
2025-04-11 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2438 1.6378 1.2386 1.6326 0.0052 0.42%
2025-04-10 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2386 1.6326 1.2227 1.6167 0.0159 1.30%
2025-04-09 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2227 1.6167 1.2094 1.6034 0.0133 1.10%
2025-04-08 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2094 1.6034 1.1918 1.5858 0.0176 1.48%
2025-04-07 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.1918 1.5858 1.2792 1.6732 -0.0874 -6.83%
2025-04-03 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2792 1.6732 1.2864 1.6804 -0.0072 -0.56%
2025-04-02 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2864 1.6804 1.2870 1.6810 -0.0006 -0.05%
2025-04-01 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2870 1.6810 1.2852 1.6792 0.0018 0.14%
2025-03-31 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2852 1.6792 1.2946 1.6886 -0.0094 -0.73%
2025-03-28 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2946 1.6886 1.3007 1.6947 -0.0061 -0.47%
2025-03-27 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3007 1.6947 1.2972 1.6912 0.0035 0.27%
2025-03-26 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2972 1.6912 1.3005 1.6945 -0.0033 -0.25%
2025-03-25 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3005 1.6945 1.3015 1.6955 -0.0010 -0.08%
2025-03-24 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3015 1.6955 1.2962 1.6902 0.0053 0.41%
2025-03-21 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2962 1.6902 1.3147 1.7087 -0.0185 -1.41%
2025-03-20 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3147 1.7087 1.3246 1.7186 -0.0099 -0.75%
2025-03-19 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3246 1.7186 1.3251 1.7191 -0.0005 -0.04%
2025-03-18 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3251 1.7191 1.3229 1.7169 0.0022 0.17%
2025-03-17 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3229 1.7169 1.3248 1.7188 -0.0019 -0.14%
2025-03-14 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3248 1.7188 1.2959 1.6899 0.0289 2.23%
2025-03-13 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2959 1.6899 1.3013 1.6953 -0.0054 -0.41%
2025-03-12 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3013 1.6953 1.3046 1.6986 -0.0033 -0.25%
2025-03-11 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3046 1.6986 1.3004 1.6944 0.0042 0.32%
2025-03-10 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3004 1.6944 1.3043 1.6983 -0.0039 -0.30%
2025-03-07 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3043 1.6983 1.3082 1.7022 -0.0039 -0.30%
2025-03-06 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3082 1.7022 1.2918 1.6858 0.0164 1.27%
2025-03-05 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2918 1.6858 1.2871 1.6811 0.0047 0.37%
2025-03-04 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2871 1.6811 1.2881 1.6821 -0.0010 -0.08%
2025-03-03 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2881 1.6821 1.2885 1.6825 -0.0004 -0.03%
2025-02-28 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2885 1.6825 1.3121 1.7061 -0.0236 -1.80%
2025-02-27 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3121 1.7061 1.3096 1.7036 0.0025 0.19%
2025-02-26 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3096 1.7036 1.2995 1.6935 0.0101 0.78%
2025-02-25 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2995 1.6935 1.3111 1.7051 -0.0116 -0.88%
2025-02-24 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3111 1.7051 1.3131 1.7071 -0.0020 -0.15%
2025-02-21 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3131 1.7071 1.2990 1.6930 0.0141 1.09%
2025-02-20 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2990 1.6930 1.3008 1.6948 -0.0018 -0.14%
2025-02-19 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3008 1.6948 1.2918 1.6858 0.0090 0.70%
2025-02-18 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2918 1.6858 1.3031 1.6971 -0.0113 -0.87%
2025-02-17 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3031 1.6971 1.3017 1.6957 0.0014 0.11%
2025-02-14 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3017 1.6957 1.2927 1.6867 0.0090 0.70%
2025-02-13 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2927 1.6867 1.2961 1.6901 -0.0034 -0.26%
2025-02-12 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2961 1.6901 1.2845 1.6785 0.0116 0.90%
2025-02-11 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2845 1.6785 1.2902 1.6842 -0.0057 -0.44%
2025-02-10 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2902 1.6842 1.2867 1.6807 0.0035 0.27%
2025-02-07 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2867 1.6807 1.2708 1.6648 0.0159 1.25%
2025-02-06 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2708 1.6648 1.2549 1.6489 0.0159 1.27%
2025-02-05 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2549 1.6489 1.2629 1.6569 -0.0080 -0.63%
2025-01-27 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2629 1.6569 1.2681 1.6621 -0.0052 -0.41%
2025-01-22 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2557 1.6497 1.2662 1.6602 -0.0105 -0.83%
2025-01-14 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2619 1.6559 1.2306 1.6246 0.0313 2.54%
2025-01-13 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2306 1.6246 1.2332 1.6272 -0.0026 -0.21%
2025-01-10 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2332 1.6272 1.2474 1.6414 -0.0142 -1.14%
2025-01-09 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2474 1.6414 1.2516 1.6456 -0.0042 -0.34%
2025-01-08 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2516 1.6456 1.2534 1.6474 -0.0018 -0.14%
2025-01-07 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2534 1.6474 1.2444 1.6384 0.0090 0.72%
2025-01-06 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2444 1.6384 1.2466 1.6406 -0.0022 -0.18%
2025-01-03 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2466 1.6406 1.2607 1.6547 -0.0141 -1.12%
2025-01-02 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2607 1.6547 1.2985 1.6925 -0.0378 -2.91%
2024-12-31 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2985 1.6925 1.3197 1.7137 -0.0212 -1.61%
2024-12-26 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3154 1.7094 1.3143 1.7083 0.0011 0.08%
2024-12-25 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3143 1.7083 1.3151 1.7091 -0.0008 -0.06%
2024-12-24 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3151 1.7091 1.2993 1.6933 0.0158 1.22%
2024-12-23 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2993 1.6933 1.2999 1.6939 -0.0006 -0.05%
2024-12-20 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2999 1.6939 1.3040 1.6980 -0.0041 -0.31%
2024-12-19 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3040 1.6980 1.3039 1.6979 0.0001 0.01%
2024-12-18 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3039 1.6979 1.2979 1.6919 0.0060 0.46%
2024-12-17 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2979 1.6919 1.2963 1.6903 0.0016 0.12%
2024-12-16 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2963 1.6903 1.3037 1.6977 -0.0074 -0.57%
2024-12-13 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3037 1.6977 1.3317 1.7257 -0.0280 -2.10%
2024-12-12 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3317 1.7257 1.3196 1.7136 0.0121 0.92%
2024-12-11 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3196 1.7136 1.3194 1.7134 0.0002 0.02%
2024-12-10 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3194 1.7134 1.3108 1.7048 0.0086 0.66%
2024-12-09 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3108 1.7048 1.3123 1.7063 -0.0015 -0.11%
2024-12-06 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3123 1.7063 1.2971 1.6911 0.0152 1.17%
2024-12-05 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2971 1.6911 1.2987 1.6927 -0.0016 -0.12%
2024-12-04 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2987 1.6927 1.3061 1.7001 -0.0074 -0.57%
2024-12-03 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3061 1.7001 1.3039 1.6979 0.0022 0.17%
2024-12-02 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.3039 1.6979 1.2920 1.6860 0.0119 0.92%
2024-11-29 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2920 1.6860 1.2785 1.6725 0.0135 1.06%
2024-11-28 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2785 1.6725 1.2888 1.6828 -0.0103 -0.80%
2024-11-27 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2888 1.6828 1.2689 1.6629 0.0199 1.57%
2024-11-26 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2689 1.6629 1.2710 1.6650 -0.0021 -0.17%
2024-11-25 006293 華泰MSCI中國A股聯(lián)接C 1.2710 1.6650 1.2776 1.6716 -0.0066 -0.52%
華泰柏瑞基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
創(chuàng)新藥50 0.5719 0.40%
保健ETF 0.5595 0.38%
中醫(yī)藥 1.0314 0.31%
港股通50 1.0673 0.28%
恒生新藥 1.3557 0.21%
華泰柏瑞致遠混合A 1.1904 0.20%
華泰柏瑞致遠混合C 1.1759 0.20%
華泰柏瑞港股通量化混合A 1.2510 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 0.5451 0.15%
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 0.5318 0.13%