永贏聚益?zhèn)疉基金凈值查詢(006275)
今天最新凈值
1.1278
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2025-05-23
- 累計凈值：1.2458
- 成立日期：2018-08-28
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：19.8658億
- 最近資產(chǎn)：21.91億
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：章成 吳瑋 謝越 徐沛琳
近一月,永贏聚益?zhèn)疉(006275)基金累計收益率0.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
006275 |
永贏聚益?zhèn)疉 |
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| 2025-05-22 |
006275 |
永贏聚益?zhèn)疉 |
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| 2025-05-21 |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
006275 |
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