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匯安核心成長混合A基金凈值查詢(006270)

今天最新凈值 1.2008 -0.0048 -0.4000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1956 -0.0052 -0.4293%
  • 累計凈值：1.2008
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0983億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：鄒唯 劉田
近一月匯安核心成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安核心成長混合A(006270)基金累計收益率1.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006270 匯安核心成長混合A 1.1976 1.1976 1.2008 1.2008 -0.0032 -0.27%
2025-05-22 006270 匯安核心成長混合A 1.2008 1.2008 1.2056 1.2056 -0.0048 -0.40%
2025-05-21 006270 匯安核心成長混合A 1.2056 1.2056 1.2012 1.2012 0.0044 0.37%
2025-05-20 006270 匯安核心成長混合A 1.2012 1.2012 1.1963 1.1963 0.0049 0.41%
2025-05-19 006270 匯安核心成長混合A 1.1963 1.1963 1.1967 1.1967 -0.0004 -0.03%
2025-05-16 006270 匯安核心成長混合A 1.1967 1.1967 1.1927 1.1927 0.0040 0.34%
2025-05-15 006270 匯安核心成長混合A 1.1927 1.1927 1.2061 1.2061 -0.0134 -1.11%
2025-05-14 006270 匯安核心成長混合A 1.2061 1.2061 1.2056 1.2056 0.0005 0.04%
2025-05-13 006270 匯安核心成長混合A 1.2056 1.2056 1.2105 1.2105 -0.0049 -0.40%
2025-05-12 006270 匯安核心成長混合A 1.2105 1.2105 1.1980 1.1980 0.0125 1.04%
2025-05-09 006270 匯安核心成長混合A 1.1980 1.1980 1.2104 1.2104 -0.0124 -1.02%
2025-05-08 006270 匯安核心成長混合A 1.2104 1.2104 1.2046 1.2046 0.0058 0.48%
2025-05-07 006270 匯安核心成長混合A 1.2046 1.2046 1.2029 1.2029 0.0017 0.14%
2025-05-06 006270 匯安核心成長混合A 1.2029 1.2029 1.1841 1.1841 0.0188 1.59%
2025-04-30 006270 匯安核心成長混合A 1.1841 1.1841 1.1772 1.1772 0.0069 0.59%
2025-04-29 006270 匯安核心成長混合A 1.1772 1.1772 1.1704 1.1704 0.0068 0.58%
2025-04-28 006270 匯安核心成長混合A 1.1704 1.1704 1.1759 1.1759 -0.0055 -0.47%
2025-04-25 006270 匯安核心成長混合A 1.1759 1.1759 1.1774 1.1774 -0.0015 -0.13%
2025-04-24 006270 匯安核心成長混合A 1.1774 1.1774 1.1830 1.1830 -0.0056 -0.47%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%