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嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)A(嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF))基金凈值查詢(006245)

今天最新凈值 1.3031 0.0056 0.4300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3031
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5127億
  • 最近資產(chǎn)：1.90億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：張靜 鄭科 曹越奇 唐棠
近一周嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)A|嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)A(006245)基金累計收益率-0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 006245 嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)A 1.3056 1.3056 1.3031 1.3031 0.0025 0.19%
2025-05-20 006245 嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)A 1.3031 1.3031 1.2975 1.2975 0.0056 0.43%
2025-05-19 006245 嘉實養(yǎng)老2030混合(FOF)A 1.2975 1.2975 1.2967 1.2967 0.0008 0.06%