凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合A | 1.2233 | 0.74% |
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C | 1.1964 | 0.74% |
國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A | 0.7895 | 0.30% |
國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C | 0.7785 | 0.30% |
國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C | 0.7980 | 0.08% |
國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A | 0.8094 | 0.07% |
國聯(lián)恒安純債A | 1.0876 | 0.06% |
國聯(lián)恒安純債C | 1.0823 | 0.06% |
國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券 | 1.0725 | 0.04% |
國聯(lián)聚錦一年定開債券 | 1.0348 | 0.03% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
安信醫(yī)藥健康股票C | 1.1324 | 1.81% |
安信醫(yī)藥健康股票A | 1.1568 | 1.80% |
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) | 0.8062 | 1.74% |
永贏醫(yī)藥健康C | 0.7981 | 1.73% |
紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健股票 | 1.0712 | 1.44% |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C | 1.0220 | 1.42% |
景順長城醫(yī)療產(chǎn)業(yè)股票A | 1.1675 | 1.41% |
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A | 1.0251 | 1.41% |
景順長城醫(yī)療產(chǎn)業(yè)股票C | 1.1659 | 1.40% |
建信新材料精選股票發(fā)起C | 1.4205 | 1.38% |