中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A基金凈值查詢(006228)
今天最新凈值
1.2292
0.0133 1.0900%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3046
0.0279 2.1820%
- 累計(jì)凈值：1.2292
- 成立日期：2019-02-28
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：72.6227億
- 最近資產(chǎn)：46.75億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：葛蘭
近一月中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A基金凈值查詢
近一月,中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A(006228)基金累計(jì)收益率12.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
006228 |
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A |
1.2767 |
1.2767 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0475 |
3.86% |
| 2025-05-19 |
006228 |
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A |
1.2292 |
1.2292 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0133 |
1.09% |
| 2025-05-16 |
006228 |
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A |
1.2159 |
1.2159 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0154 |
1.28% |
| 2025-05-15 |
006228 |
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A |
1.2005 |
1.2005 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-14 |
006228 |
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A |
1.1985 |
1.1985 |
1.1876 |
1.1876 |
0.0109 |
0.92% |
| 2025-05-13 |
006228 |
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A |
1.1876 |
1.1876 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0121 |
1.03% |
| 2025-05-12 |
006228 |
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A |
1.1755 |
1.1755 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0386 |
-3.18% |
| 2025-05-09 |
006228 |
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A |
1.2141 |
1.2141 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0093 |
0.77% |
| 2025-05-08 |
006228 |
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A |
1.2048 |
1.2048 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0125 |
1.05% |
| 2025-05-07 |
006228 |
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A |
1.1923 |
1.1923 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0426 |
-3.45% |
|
|
| 2025-05-06 |
006228 |
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A |
1.2349 |
1.2349 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0069 |
0.56% |
| 2025-04-30 |
006228 |
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A |
1.2280 |
1.2280 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-04-29 |
006228 |
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A |
1.2310 |
1.2310 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0256 |
2.12% |
| 2025-04-28 |
006228 |
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A |
1.2054 |
1.2054 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0159 |
-1.30% |
| 2025-04-25 |
006228 |
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A |
1.2213 |
1.2213 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0177 |
-1.43% |
| 2025-04-24 |
006228 |
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0280 |
2.31% |
| 2025-04-23 |
006228 |
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A |
1.2110 |
1.2110 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0121 |
1.01% |
| 2025-04-22 |
006228 |
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A |
1.1989 |
1.1989 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0506 |
4.41% |
| 2025-04-21 |
006228 |
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0129 |
1.14% |
