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中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A基金凈值查詢(006228)

今天最新凈值 1.2767 0.0475 3.8600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2882 -0.0189 -1.4443%
  • 累計(jì)凈值：1.2767
  • 成立日期：2019-02-28
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：72.6227億
  • 最近資產(chǎn)：46.75億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：葛蘭
近一周中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A(006228)基金累計(jì)收益率9.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.3071 1.3071 1.2767 1.2767 0.0304 2.38%
2025-05-20 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.2767 1.2767 1.2292 1.2292 0.0475 3.86%
2025-05-19 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.2292 1.2292 1.2159 1.2159 0.0133 1.09%
2025-05-16 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.2159 1.2159 1.2005 1.2005 0.0154 1.28%
2025-05-15 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.2005 1.2005 1.1985 1.1985 0.0020 0.17%