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前海開源價值成長混合A基金凈值查詢(006216)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1216 0.0111 1.0000% 2025-05-22

盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1253 0.0127 1.1397%

累計(jì)凈值：1.3816
成立日期：2018-09-19
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：1.1692億
最近資產(chǎn)：0.99億元
基金公司：前海開源基金
基金經(jīng)理：邱杰

近一周前海開源價值成長混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,前海開源價值成長混合A(006216)基金累計(jì)收益率1.02%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	006216	前海開源價值成長混合A	1.1126	1.3726	1.1216	1.3816	-0.0090	-0.80%
2025-05-21	006216	前海開源價值成長混合A	1.1216	1.3816	1.1105	1.3705	0.0111	1.00%
2025-05-20	006216	前海開源價值成長混合A	1.1105	1.3705	1.1022	1.3622	0.0083	0.75%
2025-05-19	006216	前海開源價值成長混合A	1.1022	1.3622	1.1039	1.3639	-0.0017	-0.15%

標(biāo)簽云

前海開源基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
前海金銀A	1.7760	1.25%
前海開源優(yōu)質(zhì)成長混合	0.9256	1.10%
前海開源價值成長混合A	1.1245	1.07%
前海開源價值成長混合C	1.1167	1.06%
前海開源聚慧三年持有混合	0.6943	1.06%
前海工業(yè)革命	1.7190	0.94%
前海大安全	1.8020	0.67%
前海再融資	1.1710	0.60%
前海開源周期精選混合A	1.0343	0.58%
前海開源周期精選混合C	1.0328	0.58%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
北信健康	1.0890	2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A	2.5490	1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
華富永鑫A	1.2441	1.62%
華富永鑫C	1.2091	1.61%
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
前海金銀A	1.7760	1.25%
圓信永豐興源A	1.9602	1.22%