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前海開源價值成長混合A基金凈值查詢(006216)

今天最新凈值 1.1216 0.0111 1.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1253 0.0127 1.1397%
  • 累計凈值：1.3816
  • 成立日期：2018-09-19
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1692億
  • 最近資產(chǎn)：0.99億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：邱杰
近一月前海開源價值成長混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海開源價值成長混合A(006216)基金累計收益率2.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006216 前海開源價值成長混合A 1.1126 1.3726 1.1216 1.3816 -0.0090 -0.80%
2025-05-21 006216 前海開源價值成長混合A 1.1216 1.3816 1.1105 1.3705 0.0111 1.00%
2025-05-20 006216 前海開源價值成長混合A 1.1105 1.3705 1.1022 1.3622 0.0083 0.75%
2025-05-19 006216 前海開源價值成長混合A 1.1022 1.3622 1.1039 1.3639 -0.0017 -0.15%
2025-05-16 006216 前海開源價值成長混合A 1.1039 1.3639 1.1014 1.3614 0.0025 0.23%
2025-05-15 006216 前海開源價值成長混合A 1.1014 1.3614 1.1098 1.3698 -0.0084 -0.76%
2025-05-14 006216 前海開源價值成長混合A 1.1098 1.3698 1.1016 1.3616 0.0082 0.74%
2025-05-13 006216 前海開源價值成長混合A 1.1016 1.3616 1.1115 1.3715 -0.0099 -0.89%
2025-05-12 006216 前海開源價值成長混合A 1.1115 1.3715 1.0960 1.3560 0.0155 1.41%
2025-05-09 006216 前海開源價值成長混合A 1.0960 1.3560 1.1013 1.3613 -0.0053 -0.48%
2025-05-08 006216 前海開源價值成長混合A 1.1013 1.3613 1.0976 1.3576 0.0037 0.34%
2025-05-07 006216 前海開源價值成長混合A 1.0976 1.3576 1.1010 1.3610 -0.0034 -0.31%
2025-05-06 006216 前海開源價值成長混合A 1.1010 1.3610 1.0877 1.3477 0.0133 1.22%
2025-04-30 006216 前海開源價值成長混合A 1.0877 1.3477 1.0775 1.3375 0.0102 0.95%
2025-04-29 006216 前海開源價值成長混合A 1.0775 1.3375 1.0745 1.3345 0.0030 0.28%
2025-04-28 006216 前海開源價值成長混合A 1.0745 1.3345 1.0777 1.3377 -0.0032 -0.30%
2025-04-25 006216 前海開源價值成長混合A 1.0777 1.3377 1.0769 1.3369 0.0008 0.07%
2025-04-24 006216 前海開源價值成長混合A 1.0769 1.3369 1.0898 1.3498 -0.0129 -1.18%
2025-04-23 006216 前海開源價值成長混合A 1.0898 1.3498 1.0856 1.3456 0.0042 0.39%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%